日本株式インデックス・オープン

投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド

基準日:2020年09月29日

基準価額 前日比 純資産
10,919 ↑65円 ( 0.6% ) 6,353百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の取引所に上場されている株式。東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 9.09% 1.74% 2.73% 9.00%
カテゴリー 9.56% 1.16% 2.06% 8.72%
+/- カテゴリー -0.47% +0.58% +0.67% +0.28%
順位 238位 193位 138位 80位
%ランク 66% 58% 47% 48%
ファンド数 366本 337本 298本 170本
標準偏差 19.53 16.24 16.43 16.64
カテゴリー 22.46 18.84 19.26 17.62
+/- カテゴリー -2.93 -2.60 -2.83 -0.98
順位 89位 66位 79位 66位
%ランク 25% 20% 27% 39%
ファンド数 366本 337本 298本 170本
シャープレシオ 0.47 0.11 0.17 0.54
カテゴリー 0.46 0.08 0.12 0.51
+/- カテゴリー +0.01 +0.03 +0.05 +0.03
順位 224位 186位 123位 70位
%ランク 62% 56% 42% 42%
ファンド数 366本 337本 298本 170本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.66% 0.66%
カテゴリー平均 0.87% +1.02%
+/- カテゴリー -0.21% -0.36%

分配金履歴

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2020年05月29日
250円
2019年05月29日
250円
2018年05月29日
220円
2017年05月29日
190円
2016年05月30日
170円
2015年05月29日
160円
2014年05月29日
140円
2013年05月29日
130円
2012年05月29日
100円
2011年05月30日
100円
2010年05月31日
100円
2009年05月29日
100円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0.1 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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