日本株式インデックス・オープン

投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド

基準日:2020年02月21日

基準価額 前日比 純資産
11,084 ↓4円 ( 0.04% ) 6,912百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の取引所に上場されている株式。東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 9.45% 5.16% 5.22% 8.18%
カテゴリー 10.19% 4.80% 4.34% 7.86%
+/- カテゴリー -0.74% +0.36% +0.88% +0.32%
順位 230位 177位 103位 75位
%ランク 64% 53% 36% 43%
ファンド数 364本 338本 293本 175本
標準偏差 12.09 12.97 15.58 16.63
カテゴリー 14.81 15.15 18.09 17.52
+/- カテゴリー -2.72 -2.18 -2.51 -0.89
順位 98位 93位 111位 69位
%ランク 27% 28% 38% 40%
ファンド数 364本 338本 293本 175本
シャープレシオ 0.78 0.40 0.34 0.49
カテゴリー 0.73 0.33 0.26 0.46
+/- カテゴリー +0.05 +0.07 +0.08 +0.03
順位 195位 145位 92位 68位
%ランク 54% 43% 32% 39%
ファンド数 364本 338本 293本 175本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.66% 0.66%
カテゴリー平均 0.9% +1.04%
+/- カテゴリー -0.24% -0.38%

分配金履歴

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2019年05月29日
250円
2018年05月29日
220円
2017年05月29日
190円
2016年05月30日
170円
2015年05月29日
160円
2014年05月29日
140円
2013年05月29日
130円
2012年05月29日
100円
2011年05月30日
100円
2010年05月31日
100円
2009年05月29日
100円
2008年05月29日
100円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0.1 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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