SMT グローバル債券インデックス

投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2019年08月23日

基準価額 前日比 純資産
12,377 ↓21円 ( 0.17% ) 17,178百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.09% 2.26% 1.30% 3.17%
カテゴリー 2.29% 2.19% 0.64% 3.02%
+/- カテゴリー -0.20% +0.07% +0.66% +0.15%
順位 109位 82位 48位 44位
%ランク 58% 47% 31% 40%
ファンド数 190本 175本 159本 111本
標準偏差 3.80 5.31 7.35 8.47
カテゴリー 5.32 6.03 7.91 8.78
+/- カテゴリー -1.52 -0.72 -0.56 -0.31
順位 37位 48位 88位 58位
%ランク 20% 28% 56% 53%
ファンド数 190本 175本 159本 111本
シャープレシオ 0.55 0.43 0.17 0.37
カテゴリー 0.48 0.37 0.08 0.35
+/- カテゴリー +0.07 +0.06 +0.09 +0.02
順位 89位 63位 49位 43位
%ランク 47% 36% 31% 39%
ファンド数 190本 175本 159本 111本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.54% 0.54%
カテゴリー平均 0.9% +0.94%
+/- カテゴリー -0.36% -0.40%

分配金履歴

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2019年05月10日
0
2018年11月12日
0
2018年05月10日
0
2017年11月10日
0
2017年05月10日
0
2016年11月10日
0
2016年05月10日
0
2015年11月10日
0
2015年05月11日
0
2014年11月10日
0
2014年05月12日
0
2013年11月11日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.16 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.05 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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