SMT グローバル債券インデックス

投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2020年07月15日

基準価額 前日比 純資産
13,112 ↑60円 ( 0.46% ) 19,443百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.62% 2.33% 0.20% 4.78%
カテゴリー 3.10% 0.91% -0.33% 4.08%
+/- カテゴリー +2.52% +1.42% +0.53% +0.70%
順位 74位 61位 68位 40位
%ランク 35% 31% 38% 31%
ファンド数 213本 200本 179本 131本
標準偏差 3.03 4.20 6.04 7.96
カテゴリー 8.52 7.41 8.53 9.32
+/- カテゴリー -5.49 -3.21 -2.49 -1.36
順位 18位 18位 55位 49位
%ランク 9% 9% 31% 38%
ファンド数 213本 200本 179本 131本
シャープレシオ 1.85 0.55 0.03 0.60
カテゴリー 0.99 0.27 -0.03 0.47
+/- カテゴリー +0.86 +0.28 +0.06 +0.13
順位 48位 46位 65位 34位
%ランク 23% 23% 37% 26%
ファンド数 213本 200本 179本 131本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.55% 0.55%
カテゴリー平均 0.93% +1.04%
+/- カテゴリー -0.38% -0.49%

分配金履歴

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2020年05月11日
0
2019年11月11日
0
2019年05月10日
0
2018年11月12日
0
2018年05月10日
0
2017年11月10日
0
2017年05月10日
0
2016年11月10日
0
2016年05月10日
0
2015年11月10日
0
2015年05月11日
0
2014年11月10日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.05 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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