SMT グローバル債券インデックス

投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
12,581 ↑26円 ( 0.21% ) 17,432百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.58% 3.57% 0.63% 3.45%
カテゴリー 1.97% 3.10% 0.05% 3.21%
+/- カテゴリー -0.39% +0.47% +0.58% +0.24%
順位 111位 72位 64位 46位
%ランク 55% 38% 37% 39%
ファンド数 203本 190本 176本 120本
標準偏差 3.49 5.12 7.22 8.45
カテゴリー 5.62 6.47 8.43 9.26
+/- カテゴリー -2.13 -1.35 -1.21 -0.81
順位 21位 40位 80位 57位
%ランク 11% 22% 46% 48%
ファンド数 203本 190本 176本 120本
シャープレシオ 0.45 0.70 0.09 0.40
カテゴリー 0.36 0.54 0.01 0.36
+/- カテゴリー +0.09 +0.16 +0.08 +0.04
順位 99位 64位 63位 40位
%ランク 49% 34% 36% 34%
ファンド数 203本 190本 176本 120本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.55% 0.55%
カテゴリー平均 0.92% +1.01%
+/- カテゴリー -0.37% -0.46%

分配金履歴

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2019年05月10日
0
2018年11月12日
0
2018年05月10日
0
2017年11月10日
0
2017年05月10日
0
2016年11月10日
0
2016年05月10日
0
2015年11月10日
0
2015年05月11日
0
2014年11月10日
0
2014年05月12日
0
2013年11月11日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.05 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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