ラッセル・インベストメント新興国優良株B(H無)

投信会社名:ラッセル・インベストメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2021年10月22日

基準価額 前日比 純資産
10,010 ↓85円 ( 0.84% ) 92百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国(ラッセル新興国株インデックスの構成国・地域)の株式等。原則として5年以上増配を継続している企業の中から配当成長性の高い企業を厳選する。原則として、為替ヘッジは行わないため、円と投資している通貨との間の為替変動の影響を受ける。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 32.39% 4.22% 8.63% --
カテゴリー 28.70% 6.44% 8.48% --
+/- カテゴリー +3.69% -2.22% +0.15% --
順位 55位 122位 79位 --
%ランク 32% 74% 60% --
ファンド数 174本 165本 132本 --
標準偏差 13.62 21.88 17.95 --
カテゴリー 15.06 22.42 18.65 --
+/- カテゴリー -1.44 -0.54 -0.70 --
順位 32位 65位 47位 --
%ランク 19% 40% 36% --
ファンド数 174本 165本 132本 --
シャープレシオ 2.38 0.19 0.48 --
カテゴリー 1.98 0.29 0.46 --
+/- カテゴリー +0.40 -0.10 +0.02 --
順位 41位 123位 73位 --
%ランク 24% 75% 56% --
ファンド数 174本 165本 132本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.82% 1.82%
カテゴリー平均 1.23% +1.45%
+/- カテゴリー +0.59% +0.37%

分配金履歴

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2021年09月03日
200円
2021年06月03日
650円
2021年03月03日
700円
2020年12月03日
0
2020年09月03日
0
2020年06月03日
0
2020年03月03日
0
2019年12月03日
0
2019年09月03日
0
2019年06月03日
0
2019年03月04日
0
2018年12月03日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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