ファンドの特色
主要投資対象は、日本を除く世界各国株式。その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し、国や業種にこだわらず、銘柄本位でポートフォリオを構築することで、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 3.85% | 17.24% | 8.13% | 14.25% |
カテゴリー | 9.90% | 16.63% | 11.22% | 14.27% |
+/- カテゴリー | -6.05% | +0.61% | -3.09% | -0.02% |
順位 | 148位 | 96位 | 125位 | 60位 |
%ランク | 79% | 57% | 86% | 71% |
ファンド数 | 189本 | 171本 | 146本 | 85本 |
標準偏差 | 14.78 | 25.55 | 23.46 | 21.66 |
カテゴリー | 17.62 | 20.55 | 18.80 | 18.23 |
+/- カテゴリー | -2.84 | +5.00 | +4.66 | +3.43 |
順位 | 46位 | 148位 | 128位 | 75位 |
%ランク | 25% | 87% | 88% | 89% |
ファンド数 | 189本 | 171本 | 146本 | 85本 |
シャープレシオ | 0.26 | 0.68 | 0.35 | 0.66 |
カテゴリー | 0.64 | 0.85 | 0.63 | 0.85 |
+/- カテゴリー | -0.38 | -0.17 | -0.28 | -0.19 |
順位 | 147位 | 138位 | 130位 | 73位 |
%ランク | 78% | 81% | 90% | 86% |
ファンド数 | 189本 | 171本 | 146本 | 85本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2022年06月09日
- 100円
- 2022年05月09日
- 100円
- 2022年04月11日
- 100円
- 2022年03月09日
- 100円
- 2022年02月09日
- 100円
- 2022年01月11日
- 100円
- 2021年12月09日
- 100円
- 2021年11月09日
- 100円
- 2021年10月11日
- 100円
- 2021年09月09日
- 100円
- 2021年08月10日
- 100円
- 2021年07月09日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %