ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

投信会社名:朝日ライフアセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準日:2019年07月23日

基準価額 前日比 純資産
10,983 ↑43円 ( 0.39% ) 17,164百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界各国株式。その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し、国や業種にこだわらず、銘柄本位でポートフォリオを構築することで、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -6.97% 12.46% 3.78% --
カテゴリー 2.10% 11.36% 4.36% --
+/- カテゴリー -9.07% +1.10% -0.58% --
順位 158位 84位 85位 --
%ランク 93% 61% 72% --
ファンド数 171本 138本 119本 --
標準偏差 25.49 18.61 21.12 --
カテゴリー 20.81 15.41 18.05 --
+/- カテゴリー +4.68 +3.20 +3.07 --
順位 152位 118位 100位 --
%ランク 89% 86% 85% --
ファンド数 171本 138本 119本 --
シャープレシオ -0.27 0.67 0.18 --
カテゴリー 0.14 0.78 0.29 --
+/- カテゴリー -0.41 -0.11 -0.11 --
順位 156位 105位 90位 --
%ランク 92% 77% 76% --
ファンド数 171本 138本 119本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 2% 2%
カテゴリー平均 0.99% +1.10%
+/- カテゴリー +1.01% +0.90%

分配金履歴

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2019年07月09日
100円
2019年06月10日
100円
2019年05月09日
100円
2019年04月09日
100円
2019年03月11日
100円
2019年02月12日
100円
2019年01月09日
100円
2018年12月10日
100円
2018年11月09日
100円
2018年10月09日
100円
2018年09月10日
100円
2018年08月09日
100円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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