ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

投信会社名:朝日ライフアセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準日:2022年06月29日

基準価額 前日比 純資産
12,495 ↓93円 ( 0.74% ) 21,672百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界各国株式。その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し、国や業種にこだわらず、銘柄本位でポートフォリオを構築することで、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.85% 17.24% 8.13% 14.25%
カテゴリー 9.90% 16.63% 11.22% 14.27%
+/- カテゴリー -6.05% +0.61% -3.09% -0.02%
順位 148位 96位 125位 60位
%ランク 79% 57% 86% 71%
ファンド数 189本 171本 146本 85本
標準偏差 14.78 25.55 23.46 21.66
カテゴリー 17.62 20.55 18.80 18.23
+/- カテゴリー -2.84 +5.00 +4.66 +3.43
順位 46位 148位 128位 75位
%ランク 25% 87% 88% 89%
ファンド数 189本 171本 146本 85本
シャープレシオ 0.26 0.68 0.35 0.66
カテゴリー 0.64 0.85 0.63 0.85
+/- カテゴリー -0.38 -0.17 -0.28 -0.19
順位 147位 138位 130位 73位
%ランク 78% 81% 90% 86%
ファンド数 189本 171本 146本 85本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 2.04% 2.04%
カテゴリー平均 0.91% +1.04%
+/- カテゴリー +1.13% +1.00%

分配金履歴

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2022年06月09日
100円
2022年05月09日
100円
2022年04月11日
100円
2022年03月09日
100円
2022年02月09日
100円
2022年01月11日
100円
2021年12月09日
100円
2021年11月09日
100円
2021年10月11日
100円
2021年09月09日
100円
2021年08月10日
100円
2021年07月09日
100円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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