ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

投信会社名:朝日ライフアセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準日:2020年06月04日

基準価額 前日比 純資産
9,617 ↑316円 ( 3.4% ) 16,993百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界各国株式。その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し、国や業種にこだわらず、銘柄本位でポートフォリオを構築することで、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -6.18% -4.88% -2.51% 8.06%
カテゴリー -0.73% 1.36% -0.48% 8.21%
+/- カテゴリー -5.45% -6.24% -2.03% -0.15%
順位 130位 133位 89位 60位
%ランク 77% 89% 73% 75%
ファンド数 169本 151本 123本 80本
標準偏差 31.91 24.07 23.81 22.35
カテゴリー 26.48 20.03 20.15 19.79
+/- カテゴリー +5.43 +4.04 +3.66 +2.56
順位 143位 128位 103位 68位
%ランク 85% 85% 84% 85%
ファンド数 169本 151本 123本 80本
シャープレシオ -0.19 -0.20 -0.11 0.36
カテゴリー 0.03 0.11 0.01 0.47
+/- カテゴリー -0.22 -0.31 -0.12 -0.11
順位 126位 130位 84位 66位
%ランク 75% 87% 69% 83%
ファンド数 169本 151本 123本 80本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 2.04% 2.04%
カテゴリー平均 0.98% +1.10%
+/- カテゴリー +1.06% +0.94%

分配金履歴

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2020年05月11日
50円
2020年04月09日
50円
2020年03月09日
50円
2020年02月10日
100円
2020年01月09日
100円
2019年12月09日
100円
2019年11月11日
100円
2019年10月09日
100円
2019年09月09日
100円
2019年08月09日
100円
2019年07月09日
100円
2019年06月10日
100円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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