大和住銀 DC日本バリュー株ファンド『愛称:DC黒潮』

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
20,439 ↓74円 ( 0.36% ) 33,638百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の株式。割安と判断される銘柄「割安グループ」の抽出を行い、ファンド・マネージャーや社内アナリスト等組織による個別企業の調査・分析に基づいて投資銘柄を選定し、マクロ経済動向等により業種別・規模別配分を決定後、ポートフォリオを構築する。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -12.31% 8.03% 4.04% 7.07%
カテゴリー -13.99% 6.70% 3.35% 6.47%
+/- カテゴリー +1.68% +1.33% +0.69% +0.60%
順位 27位 18位 37位 28位
%ランク 31% 21% 47% 44%
ファンド数 89本 86本 80本 64本
標準偏差 18.20 14.15 16.49 18.49
カテゴリー 19.73 15.54 18.09 18.52
+/- カテゴリー -1.53 -1.39 -1.60 -0.03
順位 30位 36位 31位 45位
%ランク 34% 42% 39% 71%
ファンド数 89本 86本 80本 64本
シャープレシオ -0.68 0.57 0.24 0.38
カテゴリー -0.72 0.45 0.20 0.36
+/- カテゴリー +0.04 +0.12 +0.04 +0.02
順位 29位 17位 37位 32位
%ランク 33% 20% 47% 50%
ファンド数 89本 86本 80本 64本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.16% +1.18%
+/- カテゴリー +0.51% +0.49%

分配金履歴

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2019年07月08日
0
2018年07月09日
0
2017年07月10日
0
2016年07月08日
0
2015年07月08日
0
2014年07月08日
0
2013年07月08日
0
2012年07月09日
0
2011年07月08日
0
2010年07月08日
0
2009年07月08日
0
2008年07月08日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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