大和住銀 DC日本バリュー株ファンド『愛称:DC黒潮』

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー

基準日:2019年08月20日

基準価額 前日比 純資産
18,653 ↑142円 ( 0.77% ) 30,887百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の株式。割安と判断される銘柄「割安グループ」の抽出を行い、ファンド・マネージャーや社内アナリスト等組織による個別企業の調査・分析に基づいて投資銘柄を選定し、マクロ経済動向等により業種別・規模別配分を決定後、ポートフォリオを構築する。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -10.18% 7.36% 4.43% 6.46%
カテゴリー -12.22% 6.47% 3.52% 5.55%
+/- カテゴリー +2.04% +0.89% +0.91% +0.91%
順位 25位 36位 39位 32位
%ランク 27% 39% 45% 45%
ファンド数 96本 94本 88本 72本
標準偏差 18.23 13.63 16.35 18.48
カテゴリー 19.00 14.99 18.03 18.89
+/- カテゴリー -0.77 -1.36 -1.68 -0.41
順位 56位 39位 33位 46位
%ランク 59% 42% 38% 64%
ファンド数 96本 94本 88本 72本
シャープレシオ -0.56 0.54 0.27 0.35
カテゴリー -0.65 0.45 0.22 0.31
+/- カテゴリー +0.09 +0.09 +0.05 +0.04
順位 29位 29位 37位 35位
%ランク 31% 31% 43% 49%
ファンド数 96本 94本 88本 72本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.64% 1.64%
カテゴリー平均 1.08% +1.09%
+/- カテゴリー +0.56% +0.55%

分配金履歴

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2019年07月08日
0
2018年07月09日
0
2017年07月10日
0
2016年07月08日
0
2015年07月08日
0
2014年07月08日
0
2013年07月08日
0
2012年07月09日
0
2011年07月08日
0
2010年07月08日
0
2009年07月08日
0
2008年07月08日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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