大和住銀 DC日本バリュー株ファンド『愛称:DC黒潮』

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー

基準日:2019年06月17日

基準価額 前日比 純資産
19,106 ↓70円 ( 0.37% ) 31,624百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の株式。割安と判断される銘柄「割安グループ」の抽出を行い、ファンド・マネージャーや社内アナリスト等組織による個別企業の調査・分析に基づいて投資銘柄を選定し、マクロ経済動向等により業種別・規模別配分を決定後、ポートフォリオを構築する。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -12.73% 4.55% 5.12% 6.64%
カテゴリー -14.09% 3.44% 4.13% 5.67%
+/- カテゴリー +1.36% +1.11% +0.99% +0.97%
順位 25位 33位 36位 34位
%ランク 27% 37% 42% 50%
ファンド数 95本 90本 87本 68本
標準偏差 18.06 15.62 16.47 18.50
カテゴリー 18.94 17.04 18.17 19.01
+/- カテゴリー -0.88 -1.42 -1.70 -0.51
順位 52位 43位 31位 43位
%ランク 55% 48% 36% 64%
ファンド数 95本 90本 87本 68本
シャープレシオ -0.71 0.29 0.31 0.36
カテゴリー -0.76 0.21 0.25 0.32
+/- カテゴリー +0.05 +0.08 +0.06 +0.04
順位 32位 26位 34位 34位
%ランク 34% 29% 40% 50%
ファンド数 95本 90本 87本 68本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.64% 1.64%
カテゴリー平均 1.09% +1.11%
+/- カテゴリー +0.55% +0.53%

分配金履歴

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2018年07月09日
0
2017年07月10日
0
2016年07月08日
0
2015年07月08日
0
2014年07月08日
0
2013年07月08日
0
2012年07月09日
0
2011年07月08日
0
2010年07月08日
0
2009年07月08日
0
2008年07月08日
0
2007年07月09日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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