大和住銀 DC日本バリュー株ファンド『愛称:DC黒潮』

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー

基準日:2020年01月27日

基準価額 前日比 純資産
21,578 ↓352円 ( 1.61% ) 34,958百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の株式。割安と判断される銘柄「割安グループ」の抽出を行い、ファンド・マネージャーや社内アナリスト等組織による個別企業の調査・分析に基づいて投資銘柄を選定し、マクロ経済動向等により業種別・規模別配分を決定後、ポートフォリオを構築する。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 17.44% 5.54% 5.21% 7.83%
カテゴリー 14.39% 3.43% 4.01% 7.45%
+/- カテゴリー +3.05% +2.11% +1.20% +0.38%
順位 20位 15位 32位 34位
%ランク 23% 18% 41% 54%
ファンド数 90本 87本 79本 63本
標準偏差 11.87 13.50 16.53 18.03
カテゴリー 15.03 14.65 18.03 18.22
+/- カテゴリー -3.16 -1.15 -1.50 -0.19
順位 9位 35位 30位 41位
%ランク 10% 41% 38% 66%
ファンド数 90本 87本 79本 63本
シャープレシオ 1.47 0.41 0.32 0.43
カテゴリー 1.00 0.25 0.24 0.42
+/- カテゴリー +0.47 +0.16 +0.08 +0.01
順位 10位 14位 32位 36位
%ランク 12% 17% 41% 58%
ファンド数 90本 87本 79本 63本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.16% +1.18%
+/- カテゴリー +0.51% +0.49%

分配金履歴

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2019年07月08日
0
2018年07月09日
0
2017年07月10日
0
2016年07月08日
0
2015年07月08日
0
2014年07月08日
0
2013年07月08日
0
2012年07月09日
0
2011年07月08日
0
2010年07月08日
0
2009年07月08日
0
2008年07月08日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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