三井住友・豪ドル債ファンド

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)

基準日:2020年07月15日

基準価額 前日比 純資産
4,050 ↓17円 ( 0.42% ) 72,308百万円

ファンドの特色

主要投資対象はBBB-/Baa3格以上の豪ドル建て債券、ニュージーランドドル建て債券、またはその関連派生商品(先物取引等)。ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.06% -1.41% -1.37% 4.30%
カテゴリー 0.58% -1.09% -1.14% 4.18%
+/- カテゴリー -0.64% -0.32% -0.23% +0.12%
順位 34位 28位 24位 10位
%ランク 85% 72% 67% 59%
ファンド数 40本 39本 36本 17本
標準偏差 13.53 9.49 9.60 10.57
カテゴリー 12.90 9.29 9.54 10.92
+/- カテゴリー +0.63 +0.20 +0.06 -0.35
順位 36位 32位 22位 2位
%ランク 90% 83% 62% 12%
ファンド数 40本 39本 36本 17本
シャープレシオ 0.00 -0.15 -0.14 0.40
カテゴリー 0.06 -0.11 -0.12 0.38
+/- カテゴリー -0.06 -0.04 -0.02 +0.02
順位 34位 28位 24位 7位
%ランク 85% 72% 67% 42%
ファンド数 40本 39本 36本 17本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.35% 1.35%
カテゴリー平均 1.17% +1.29%
+/- カテゴリー +0.18% +0.06%

分配金履歴

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2020年07月06日
10円
2020年06月05日
10円
2020年05月07日
10円
2020年04月06日
10円
2020年03月05日
10円
2020年02月05日
10円
2020年01月06日
10円
2019年12月05日
25円
2019年11月05日
25円
2019年10月07日
25円
2019年09月05日
25円
2019年08月05日
25円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.75 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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