三井住友・豪ドル債ファンド

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
4,080 ↓18円 ( 0.44% ) 82,274百万円

ファンドの特色

主要投資対象はBBB-/Baa3格以上の豪ドル建て債券、ニュージーランドドル建て債券、またはその関連派生商品(先物取引等)。ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.61% 1.52% -1.12% 4.45%
カテゴリー -2.66% 1.50% -1.29% 3.89%
+/- カテゴリー +1.05% +0.02% +0.17% +0.56%
順位 18位 25位 16位 1位
%ランク 41% 63% 45% 7%
ファンド数 44本 40本 36本 16本
標準偏差 8.31 7.34 8.69 11.01
カテゴリー 8.29 7.43 8.75 11.26
+/- カテゴリー +0.02 -0.09 -0.06 -0.25
順位 27位 25位 23位 3位
%ランク 62% 63% 64% 19%
ファンド数 44本 40本 36本 16本
シャープレシオ -0.19 0.21 -0.13 0.40
カテゴリー -0.31 0.20 -0.15 0.34
+/- カテゴリー +0.12 +0.01 +0.02 +0.06
順位 19位 25位 16位 1位
%ランク 44% 63% 45% 7%
ファンド数 44本 40本 36本 16本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.35% 1.35%
カテゴリー平均 1.18% +1.29%
+/- カテゴリー +0.17% +0.06%

分配金履歴

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2019年10月07日
25円
2019年09月05日
25円
2019年08月05日
25円
2019年07月05日
25円
2019年06月05日
25円
2019年05月07日
25円
2019年04月05日
25円
2019年03月05日
25円
2019年02月05日
25円
2019年01月07日
25円
2018年12月05日
40円
2018年11月05日
40円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.75 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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