三井住友・豪ドル債ファンド

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)

基準日:2021年09月22日

基準価額 前日比 純資産
4,197 ↓22円 ( 0.52% ) 56,358百万円

ファンドの特色

主要投資対象はBBB-/Baa3格以上の豪ドル建て債券、ニュージーランドドル建て債券、またはその関連派生商品(先物取引等)。ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.64% 3.20% 3.12% 3.72%
カテゴリー 3.53% 3.04% 2.92% 3.37%
+/- カテゴリー +1.11% +0.16% +0.20% +0.35%
順位 6位 23位 14位 5位
%ランク 15% 57% 37% 30%
ファンド数 41本 41本 38本 17本
標準偏差 7.68 9.89 8.77 10.38
カテゴリー 6.83 9.42 8.53 10.56
+/- カテゴリー +0.85 +0.47 +0.24 -0.18
順位 35位 36位 29位 4位
%ランク 86% 88% 77% 24%
ファンド数 41本 41本 38本 17本
シャープレシオ 0.60 0.32 0.36 0.36
カテゴリー 0.51 0.33 0.34 0.32
+/- カテゴリー +0.09 -0.01 +0.02 +0.04
順位 11位 27位 20位 3位
%ランク 27% 66% 53% 18%
ファンド数 41本 41本 38本 17本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.35% 1.35%
カテゴリー平均 1.17% +1.29%
+/- カテゴリー +0.18% +0.06%

分配金履歴

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2021年09月06日
5円
2021年08月05日
5円
2021年07月05日
5円
2021年06月07日
5円
2021年05月06日
10円
2021年04月05日
10円
2021年03月05日
10円
2021年02月05日
10円
2021年01月05日
10円
2020年12月07日
10円
2020年11月05日
10円
2020年10月05日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.75 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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