三井住友・豪ドル債ファンド

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)

基準日:2019年08月19日

基準価額 前日比 純資産
4,081 ↑13円 ( 0.32% ) 83,078百万円

ファンドの特色

主要投資対象はBBB-/Baa3格以上の豪ドル建て債券、ニュージーランドドル建て債券、またはその関連派生商品(先物取引等)。ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.13% 1.38% -1.02% 4.74%
カテゴリー -1.19% 1.55% -1.05% 4.23%
+/- カテゴリー +0.06% -0.17% +0.03% +0.51%
順位 27位 29位 19位 4位
%ランク 62% 73% 53% 25%
ファンド数 44本 40本 36本 16本
標準偏差 7.48 7.09 8.61 10.95
カテゴリー 7.65 7.17 8.67 11.22
+/- カテゴリー -0.17 -0.08 -0.06 -0.27
順位 13位 25位 23位 3位
%ランク 30% 63% 64% 19%
ファンド数 44本 40本 36本 16本
シャープレシオ -0.15 0.20 -0.12 0.43
カテゴリー -0.15 0.21 -0.13 0.37
+/- カテゴリー 0.00 -0.01 +0.01 +0.06
順位 27位 29位 20位 2位
%ランク 62% 73% 56% 13%
ファンド数 44本 40本 36本 16本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.33% 1.33%
カテゴリー平均 1.16% +1.27%
+/- カテゴリー +0.17% +0.06%

分配金履歴

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2019年08月05日
25円
2019年07月05日
25円
2019年06月05日
25円
2019年05月07日
25円
2019年04月05日
25円
2019年03月05日
25円
2019年02月05日
25円
2019年01月07日
25円
2018年12月05日
40円
2018年11月05日
40円
2018年10月05日
40円
2018年09月05日
40円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.7 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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