三井住友・豪ドル債ファンド

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)

基準日:2019年06月14日

基準価額 前日比 純資産
4,188 ↓14円 ( 0.33% ) 85,990百万円

ファンドの特色

主要投資対象はBBB-/Baa3格以上の豪ドル建て債券、ニュージーランドドル建て債券、またはその関連派生商品(先物取引等)。ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.26% 1.65% -0.58% 5.15%
カテゴリー -1.90% 1.28% -0.82% 4.55%
+/- カテゴリー +0.64% +0.37% +0.24% +0.60%
順位 18位 9位 9位 2位
%ランク 41% 24% 28% 13%
ファンド数 44本 39本 33本 16本
標準偏差 7.70 7.60 8.66 10.98
カテゴリー 7.77 7.59 8.70 11.24
+/- カテゴリー -0.07 +0.01 -0.04 -0.26
順位 26位 25位 21位 3位
%ランク 60% 65% 64% 19%
ファンド数 44本 39本 33本 16本
シャープレシオ -0.16 0.22 -0.07 0.47
カテゴリー -0.25 0.17 -0.10 0.40
+/- カテゴリー +0.09 +0.05 +0.03 +0.07
順位 18位 7位 10位 2位
%ランク 41% 18% 31% 13%
ファンド数 44本 39本 33本 16本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.33% 1.33%
カテゴリー平均 1.16% +1.27%
+/- カテゴリー +0.17% +0.06%

分配金履歴

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2019年06月05日
25円
2019年05月07日
25円
2019年04月05日
25円
2019年03月05日
25円
2019年02月05日
25円
2019年01月07日
25円
2018年12月05日
40円
2018年11月05日
40円
2018年10月05日
40円
2018年09月05日
40円
2018年08月06日
40円
2018年07月05日
40円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.7 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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