三井住友・グローバル・リート・オープン『愛称:世界の大家さん』

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準日:2019年07月17日

基準価額 前日比 純資産
3,978 ↓34円 ( 0.85% ) 57,526百万円

ファンドの特色

日本を含む世界各国の不動産投資信託を主要投資対象とし、安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う。ポートフォリオ全体の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.23% 2.73% 3.18% 10.07%
カテゴリー 5.79% 5.52% 4.68% 11.68%
+/- カテゴリー -4.56% -2.79% -1.50% -1.61%
順位 52位 54位 40位 23位
%ランク 78% 90% 73% 92%
ファンド数 67本 60本 55本 25本
標準偏差 12.54 11.41 12.29 15.35
カテゴリー 14.74 12.76 14.48 16.06
+/- カテゴリー -2.20 -1.35 -2.19 -0.71
順位 12位 14位 9位 5位
%ランク 18% 24% 17% 20%
ファンド数 67本 60本 55本 25本
シャープレシオ 0.10 0.24 0.26 0.65
カテゴリー 0.46 0.46 0.36 0.73
+/- カテゴリー -0.36 -0.22 -0.10 -0.08
順位 52位 52位 35位 21位
%ランク 78% 87% 64% 84%
ファンド数 67本 60本 55本 25本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.72% 1.72%
カテゴリー平均 1.25% +1.48%
+/- カテゴリー +0.47% +0.24%

分配金履歴

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2019年07月17日
30円
2019年06月17日
30円
2019年05月17日
30円
2019年04月17日
30円
2019年03月18日
30円
2019年02月18日
30円
2019年01月17日
30円
2018年12月17日
30円
2018年11月19日
30円
2018年10月17日
30円
2018年09月18日
30円
2018年08月17日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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