三井住友・グローバル・リート・オープン『愛称:世界の大家さん』

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準日:2019年09月17日

基準価額 前日比 純資産
3,953 ↓42円 ( 1.05% ) 56,324百万円

ファンドの特色

日本を含む世界各国の不動産投資信託を主要投資対象とし、安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う。ポートフォリオ全体の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.31% 2.33% 2.90% 8.39%
カテゴリー 4.95% 4.85% 4.25% 9.95%
+/- カテゴリー -3.64% -2.52% -1.35% -1.56%
順位 51位 52位 35位 23位
%ランク 80% 89% 68% 92%
ファンド数 64本 59本 52本 25本
標準偏差 12.76 10.86 12.31 14.91
カテゴリー 14.69 12.35 14.42 15.63
+/- カテゴリー -1.93 -1.49 -2.11 -0.72
順位 15位 12位 9位 5位
%ランク 24% 21% 18% 20%
ファンド数 64本 59本 52本 25本
シャープレシオ 0.10 0.22 0.23 0.56
カテゴリー 0.41 0.44 0.33 0.63
+/- カテゴリー -0.31 -0.22 -0.10 -0.07
順位 50位 47位 33位 19位
%ランク 79% 80% 64% 76%
ファンド数 64本 59本 52本 25本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.72% 1.72%
カテゴリー平均 1.26% +1.47%
+/- カテゴリー +0.46% +0.25%

分配金履歴

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2019年09月17日
30円
2019年08月19日
30円
2019年07月17日
30円
2019年06月17日
30円
2019年05月17日
30円
2019年04月17日
30円
2019年03月18日
30円
2019年02月18日
30円
2019年01月17日
30円
2018年12月17日
30円
2018年11月19日
30円
2018年10月17日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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