三井住友・グローバル・リート・オープン『愛称:世界の大家さん』

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準日:2020年02月21日

基準価額 前日比 純資産
4,134 ↑50円 ( 1.22% ) 56,061百万円

ファンドの特色

日本を含む世界各国の不動産投資信託を主要投資対象とし、安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う。ポートフォリオ全体の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 9.67% 4.82% 0.82% 8.70%
カテゴリー 13.36% 6.46% 2.44% 10.28%
+/- カテゴリー -3.69% -1.64% -1.62% -1.58%
順位 49位 47位 41位 32位
%ランク 78% 76% 78% 97%
ファンド数 63本 62本 53本 33本
標準偏差 8.07 10.03 11.66 14.45
カテゴリー 8.41 11.49 13.55 16.18
+/- カテゴリー -0.34 -1.46 -1.89 -1.73
順位 38位 13位 11位 5位
%ランク 61% 21% 21% 16%
ファンド数 63本 62本 53本 33本
シャープレシオ 1.20 0.48 0.07 0.60
カテゴリー 1.74 0.62 0.20 0.65
+/- カテゴリー -0.54 -0.14 -0.13 -0.05
順位 48位 47位 39位 22位
%ランク 77% 76% 74% 67%
ファンド数 63本 62本 53本 33本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.75% 1.75%
カテゴリー平均 1.28% +1.50%
+/- カテゴリー +0.47% +0.25%

分配金履歴

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2020年02月17日
30円
2020年01月17日
30円
2019年12月17日
30円
2019年11月18日
30円
2019年10月17日
30円
2019年09月17日
30円
2019年08月19日
30円
2019年07月17日
30円
2019年06月17日
30円
2019年05月17日
30円
2019年04月17日
30円
2019年03月18日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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