三井住友・アジア・オセアニア好配当株式『愛称:椰子の実』

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2019年12月05日

基準価額 前日比 純資産
4,311 ↑3円 ( 0.07% ) 34,698百万円

ファンドの特色

日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託(リート)等に投資する。銘柄選定に当たっては、成長性・財務健全性等を勘案して厳選し、リート等については、安定的な配当が見込める銘柄を中心に組み入れる。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.58% 5.97% 1.27% 8.72%
カテゴリー 3.98% 5.90% 0.19% 5.63%
+/- カテゴリー -1.40% +0.07% +1.08% +3.09%
順位 127位 87位 37位 5位
%ランク 65% 54% 28% 7%
ファンド数 198本 162本 133本 73本
標準偏差 16.01 11.97 13.75 15.95
カテゴリー 17.60 14.79 16.61 19.60
+/- カテゴリー -1.59 -2.82 -2.86 -3.65
順位 63位 12位 14位 3位
%ランク 32% 8% 11% 5%
ファンド数 198本 162本 133本 73本
シャープレシオ 0.16 0.50 0.09 0.55
カテゴリー 0.22 0.39 0.00 0.30
+/- カテゴリー -0.06 +0.11 +0.09 +0.25
順位 121位 49位 33位 2位
%ランク 62% 31% 25% 3%
ファンド数 198本 162本 133本 73本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.74% 1.74%
カテゴリー平均 1.32% +1.55%
+/- カテゴリー +0.42% +0.19%

分配金履歴

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2019年11月18日
20円
2019年10月18日
20円
2019年09月18日
20円
2019年08月19日
20円
2019年07月18日
20円
2019年06月18日
20円
2019年05月20日
20円
2019年04月18日
30円
2019年03月18日
30円
2019年02月18日
30円
2019年01月18日
30円
2018年12月18日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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