三井住友・アジア・オセアニア好配当株式『愛称:椰子の実』

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
4,355 ↑27円 ( 0.62% ) 36,125百万円

ファンドの特色

日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託(リート)等に投資する。銘柄選定に当たっては、成長性・財務健全性等を勘案して厳選し、リート等については、安定的な配当が見込める銘柄を中心に組み入れる。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -6.04% 6.09% 2.16% 8.12%
カテゴリー -4.60% 9.67% 3.36% 8.85%
+/- カテゴリー -1.44% -3.58% -1.20% -0.73%
順位 133位 125位 90位 61位
%ランク 77% 83% 76% 85%
ファンド数 173本 151本 119本 72本
標準偏差 18.76 12.15 13.99 15.98
カテゴリー 21.35 15.39 18.35 18.97
+/- カテゴリー -2.59 -3.24 -4.36 -2.99
順位 33位 12位 4位 4位
%ランク 20% 8% 4% 6%
ファンド数 173本 151本 119本 72本
シャープレシオ -0.32 0.50 0.15 0.51
カテゴリー -0.18 0.69 0.23 0.50
+/- カテゴリー -0.14 -0.19 -0.08 +0.01
順位 138位 119位 87位 53位
%ランク 80% 79% 74% 74%
ファンド数 173本 151本 119本 72本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.74% 1.74%
カテゴリー平均 1.01% +1.12%
+/- カテゴリー +0.73% +0.62%

分配金履歴

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2019年09月18日
20円
2019年08月19日
20円
2019年07月18日
20円
2019年06月18日
20円
2019年05月20日
20円
2019年04月18日
30円
2019年03月18日
30円
2019年02月18日
30円
2019年01月18日
30円
2018年12月18日
30円
2018年11月19日
30円
2018年10月18日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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