三井住友・アジア・オセアニア好配当株式『愛称:椰子の実』

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2020年08月14日

基準価額 前日比 純資産
3,938 ↑30円 ( 0.77% ) 29,178百万円

ファンドの特色

日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託(リート)等に投資する。銘柄選定に当たっては、成長性・財務健全性等を勘案して厳選し、リート等については、安定的な配当が見込める銘柄を中心に組み入れる。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -10.54% -1.57% -1.25% 6.75%
カテゴリー -4.74% -2.28% -0.76% 4.41%
+/- カテゴリー -5.80% +0.71% -0.49% +2.34%
順位 130位 76位 81位 10位
%ランク 70% 49% 61% 14%
ファンド数 186本 157本 134本 76本
標準偏差 27.70 18.82 17.51 16.79
カテゴリー 29.67 21.29 19.92 19.99
+/- カテゴリー -1.97 -2.47 -2.41 -3.20
順位 58位 23位 14位 3位
%ランク 32% 15% 11% 4%
ファンド数 186本 157本 134本 76本
シャープレシオ -0.38 -0.08 -0.07 0.40
カテゴリー -0.14 -0.11 -0.04 0.23
+/- カテゴリー -0.24 +0.03 -0.03 +0.17
順位 132位 76位 81位 8位
%ランク 71% 49% 61% 11%
ファンド数 186本 157本 134本 76本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.74% 1.74%
カテゴリー平均 1.3% +1.52%
+/- カテゴリー +0.44% +0.22%

分配金履歴

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2020年07月20日
20円
2020年06月18日
20円
2020年05月18日
20円
2020年04月20日
20円
2020年03月18日
20円
2020年02月18日
20円
2020年01月20日
20円
2019年12月18日
20円
2019年11月18日
20円
2019年10月18日
20円
2019年09月18日
20円
2019年08月19日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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