香港ハンセン指数ファンド

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・中国(F)

基準日:2022年08月10日

基準価額 前日比 純資産
14,040 ↑14円 ( 0.1% ) 1,362百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、香港の取引所に上場している株式。ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し、ハンセン指数(円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数に連動した投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.57% -1.42% 0.63% 8.43%
カテゴリー -7.35% 8.50% 4.83% 11.39%
+/- カテゴリー +4.78% -9.92% -4.20% -2.96%
順位 10位 42位 31位 30位
%ランク 21% 100% 97% 97%
ファンド数 49本 42本 32本 31本
標準偏差 20.42 20.75 19.41 19.33
カテゴリー 22.71 21.60 20.73 22.14
+/- カテゴリー -2.29 -0.85 -1.32 -2.81
順位 13位 19位 2位 3位
%ランク 27% 46% 7% 10%
ファンド数 49本 42本 32本 31本
シャープレシオ -0.13 -0.07 0.03 0.44
カテゴリー -0.32 0.38 0.23 0.51
+/- カテゴリー +0.19 -0.45 -0.20 -0.07
順位 11位 42位 31位 25位
%ランク 23% 100% 97% 81%
ファンド数 49本 42本 32本 31本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 0.86%
カテゴリー平均 1.48% +1.70%
+/- カテゴリー -0.62% -0.84%

分配金履歴

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2021年08月16日
220円
2020年08月14日
260円
2019年08月14日
310円
2018年08月14日
310円
2017年08月14日
390円
2016年08月15日
290円
2015年08月14日
260円
2014年08月14日
340円
2013年08月14日
270円
2012年08月14日
230円
2011年08月15日
120円
2010年08月16日
100円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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