NYダウ・ジョーンズ・インデックスF(H型)『愛称:NYドリーム』

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・北米(H)

基準日:2022年01月18日

基準価額 前日比 純資産
22,231 ↓2円 ( 0.01% ) 1,032百万円

ファンドの特色

主としてダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の株式に投資を行い、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 21.18% 16.59% 12.68% --
カテゴリー 22.02% 20.07% 11.83% --
+/- カテゴリー -0.84% -3.48% +0.85% --
順位 52位 43位 21位 --
%ランク 68% 66% 52% --
ファンド数 77本 66本 41本 --
標準偏差 8.44 16.90 15.07 --
カテゴリー 12.38 21.18 19.48 --
+/- カテゴリー -3.94 -4.28 -4.41 --
順位 9位 26位 13位 --
%ランク 12% 40% 32% --
ファンド数 77本 66本 41本 --
シャープレシオ 2.51 0.98 0.84 --
カテゴリー 1.97 1.09 0.74 --
+/- カテゴリー +0.54 -0.11 +0.10 --
順位 28位 39位 19位 --
%ランク 37% 60% 47% --
ファンド数 77本 66本 41本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.75% 0.75%
カテゴリー平均 1.36% +1.53%
+/- カテゴリー -0.61% -0.78%

分配金履歴

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2021年11月05日
0
2020年11月05日
0
2019年11月05日
0
2018年11月05日
0
2017年11月06日
0
2016年11月07日
0
2015年11月05日
0
2014年11月05日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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