イオン・バランス戦略ファンド『愛称:みらいパレット』

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:安定

基準日:2019年08月21日

基準価額 前日比 純資産
10,329 ↑4円 ( 0.04% ) 2,436百万円

ファンドの特色

日本を含む世界のさまざまな資産に投資し、値下がりするリスクを抑えつつ、安定的なリターンを目指す。各資産の組入比率は柔軟に調整。安定資産とリスク資産に区別し、安定資産は「日本国債と現預金の合計」、「為替ヘッジ付き先進国債券(除く日本)」の組入比率がほぼ半分ずつになるようにし、リスク資産への投資は40%程度までとする。先進国の債券は、部分的に対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.05% -- -- --
カテゴリー 1.16% -- -- --
+/- カテゴリー +1.89% -- -- --
順位 25位 -- -- --
%ランク 20% -- -- --
ファンド数 131本 -- -- --
標準偏差 3.29 -- -- --
カテゴリー 4.44 -- -- --
+/- カテゴリー -1.15 -- -- --
順位 41位 -- -- --
%ランク 32% -- -- --
ファンド数 131本 -- -- --
シャープレシオ 0.93 -- -- --
カテゴリー -0.03 -- -- --
+/- カテゴリー +0.96 -- -- --
順位 20位 -- -- --
%ランク 16% -- -- --
ファンド数 131本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.95% 1.03%
カテゴリー平均 0.99% +1.15%
+/- カテゴリー -0.04% -0.12%

分配金履歴

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2019年04月26日
0
2018年04月26日
0
2017年04月26日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.728 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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