イオン・バランス戦略ファンド『愛称:みらいパレット』

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:安定成長

基準日:2020年07月10日

基準価額 前日比 純資産
9,865 ↓8円 ( 0.08% ) 2,458百万円

ファンドの特色

日本を含む世界のさまざまな資産に投資し、値下がりするリスクを抑えつつ、安定的なリターンを目指す。各資産の組入比率は柔軟に調整。安定資産とリスク資産に区別し、安定資産は「日本国債と現預金の合計」、「為替ヘッジ付き先進国債券(除く日本)」の組入比率がほぼ半分ずつになるようにし、リスク資産への投資は40%程度までとする。先進国の債券は、部分的に対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.18% -1.26% -- --
カテゴリー -0.34% 0.61% -- --
+/- カテゴリー -2.84% -1.87% -- --
順位 272位 239位 -- --
%ランク 82% 86% -- --
ファンド数 335本 281本 -- --
標準偏差 3.66 2.95 -- --
カテゴリー 10.88 8.18 -- --
+/- カテゴリー -7.22 -5.23 -- --
順位 9位 7位 -- --
%ランク 3% 3% -- --
ファンド数 335本 281本 -- --
シャープレシオ -0.87 -0.43 -- --
カテゴリー 0.05 0.12 -- --
+/- カテゴリー -0.92 -0.55 -- --
順位 331位 278位 -- --
%ランク 99% 99% -- --
ファンド数 335本 281本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.97% 1.05%
カテゴリー平均 1.03% +1.20%
+/- カテゴリー -0.06% -0.15%

分配金履歴

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2020年04月27日
0
2019年04月26日
0
2018年04月26日
0
2017年04月26日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.76 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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