コーポレート・ボンド・インカム(NH型)『愛称:泰平航路』

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)

基準日:2020年02月21日

基準価額 前日比 純資産
8,080 ↑72円 ( 0.9% ) 33,863百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建投資適格社債等。通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する。業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種を中心に投資し、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 10.94% 2.84% 1.00% 5.72%
カテゴリー 5.93% 1.37% 0.40% 4.53%
+/- カテゴリー +5.01% +1.47% +0.60% +1.19%
順位 11位 22位 32位 5位
%ランク 8% 18% 32% 30%
ファンド数 142本 127本 102本 17本
標準偏差 3.03 4.81 6.48 7.54
カテゴリー 4.77 5.88 8.09 7.85
+/- カテゴリー -1.74 -1.07 -1.61 -0.31
順位 38位 58位 26位 7位
%ランク 27% 46% 26% 42%
ファンド数 142本 127本 102本 17本
シャープレシオ 3.61 0.59 0.15 0.76
カテゴリー 1.78 0.33 0.10 0.58
+/- カテゴリー +1.83 +0.26 +0.05 +0.18
順位 7位 28位 30位 1位
%ランク 5% 23% 30% 6%
ファンド数 142本 127本 102本 17本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.09% 1.09%
カテゴリー平均 1.25% +1.44%
+/- カテゴリー -0.16% -0.35%

分配金履歴

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2020年02月05日
50円
2020年01月06日
50円
2019年12月05日
50円
2019年11月05日
50円
2019年10月07日
50円
2019年09月05日
50円
2019年08月05日
50円
2019年07月05日
50円
2019年06月05日
50円
2019年05月07日
50円
2019年04月05日
50円
2019年03月05日
50円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.15 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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