コーポレート・ボンド・インカム(NH型)『愛称:泰平航路』

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)

基準日:2019年09月17日

基準価額 前日比 純資産
7,771 ↓23円 ( 0.3% ) 33,936百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建投資適格社債等。通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する。業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種を中心に投資し、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.53% 3.24% 3.33% 5.14%
カテゴリー 2.49% 2.58% 1.02% 4.13%
+/- カテゴリー +4.04% +0.66% +2.31% +1.01%
順位 17位 57位 12位 6位
%ランク 14% 50% 14% 36%
ファンド数 126本 116本 86本 17本
標準偏差 3.96 5.95 7.68 7.70
カテゴリー 6.13 6.96 8.87 8.10
+/- カテゴリー -2.17 -1.01 -1.19 -0.40
順位 47位 46位 22位 6位
%ランク 38% 40% 26% 36%
ファンド数 126本 116本 86本 17本
シャープレシオ 1.65 0.55 0.43 0.66
カテゴリー 0.66 0.43 0.19 0.51
+/- カテゴリー +0.99 +0.12 +0.24 +0.15
順位 17位 44位 13位 4位
%ランク 14% 38% 16% 24%
ファンド数 126本 116本 86本 17本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.07% 1.07%
カテゴリー平均 1.2% +1.39%
+/- カテゴリー -0.13% -0.32%

分配金履歴

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2019年09月05日
50円
2019年08月05日
50円
2019年07月05日
50円
2019年06月05日
50円
2019年05月07日
50円
2019年04月05日
50円
2019年03月05日
50円
2019年02月05日
50円
2019年01月07日
50円
2018年12月05日
70円
2018年11月05日
70円
2018年10月05日
70円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.15 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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