三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスF

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド

基準日:2022年08月12日

基準価額 前日比 純資産
32,527 ↑651円 ( 2.04% ) 69,928百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。マルチファクターモデルを活用した最適化法により、実績トラッキングエラーを抑えることを目指してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.33% 9.81% 5.95% 12.36%
カテゴリー 5.46% 10.34% 6.07% 11.84%
+/- カテゴリー -1.13% -0.53% -0.12% +0.52%
順位 148位 146位 111位 44位
%ランク 46% 49% 41% 29%
ファンド数 326本 300本 277本 152本
標準偏差 11.48 15.14 14.81 15.58
カテゴリー 14.26 17.50 17.02 16.25
+/- カテゴリー -2.78 -2.36 -2.21 -0.67
順位 126位 126位 109位 78位
%ランク 39% 42% 40% 52%
ファンド数 326本 300本 277本 152本
シャープレシオ 0.38 0.65 0.40 0.79
カテゴリー 0.35 0.61 0.37 0.74
+/- カテゴリー +0.03 +0.04 +0.03 +0.05
順位 139位 104位 89位 32位
%ランク 43% 35% 33% 22%
ファンド数 326本 300本 277本 152本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.18% 0.18%
カテゴリー平均 0.8% +0.92%
+/- カテゴリー -0.62% -0.74%

分配金履歴

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2021年11月30日
0
2020年11月30日
0
2019年12月02日
0
2018年11月30日
0
2017年11月30日
0
2016年11月30日
0
2015年11月30日
0
2014年12月01日
0
2013年12月02日
0
2012年11月30日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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