アセットアロケーション・ファンド(安定成長)

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:安定成長

基準日:2021年07月21日

基準価額 前日比 純資産
11,487 ↑46円 ( 0.4% ) 8,270百万円

ファンドの特色

主として、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより、信託財産の安定性と収益性のバランスを重視した運用を行う。市場のリスク選考状況に応じて資産配分を調整することで、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオの目標リスク水準は5.5-10.5%。対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 15.47% 4.92% 4.91% --
カテゴリー 14.57% 4.75% 4.98% --
+/- カテゴリー +0.90% +0.17% -0.07% --
順位 144位 138位 129位 --
%ランク 44% 47% 53% --
ファンド数 332本 295本 244本 --
標準偏差 5.99 7.93 6.64 --
カテゴリー 6.20 8.59 7.26 --
+/- カテゴリー -0.21 -0.66 -0.62 --
順位 159位 142位 107位 --
%ランク 48% 49% 44% --
ファンド数 332本 295本 244本 --
シャープレシオ 2.58 0.62 0.74 --
カテゴリー 2.36 0.59 0.71 --
+/- カテゴリー +0.22 +0.03 +0.03 --
順位 105位 139位 126位 --
%ランク 32% 48% 52% --
ファンド数 332本 295本 244本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.02% 1.08%
カテゴリー平均 1.03% +1.20%
+/- カテゴリー -0.01% -0.12%

分配金履歴

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2021年04月26日
0
2020年04月27日
0
2019年04月26日
0
2018年04月26日
0
2017年04月26日
0
2016年04月26日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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