京都企業株式ファンド(予想分配金提示型)

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド

基準日:2021年12月06日

基準価額 前日比 純資産
10,114 ↓20円 ( 0.2% ) 8,214百万円

ファンドの特色

「京都関連企業」(京都府もしくは滋賀県に本社を置いている企業、同地域において雇用の創出など積極的に事業活動を行っている企業、同地域との関連の強い企業のいずれか)へ投資する。「京都関連企業」から、同地域に本社を置いている企業の時価総額上位20社の株式を対象として投資を行う「ベースポートフォリオ」と、それ以外の企業の株式を対象として投資を行う「セレクトポートフォリオ」を構築する。各計算期末の前営業日の基準価額に応じた金額の分配を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.05% -- -- --
カテゴリー 12.54% -- -- --
+/- カテゴリー -11.49% -- -- --
順位 316位 -- -- --
%ランク 98% -- -- --
ファンド数 325本 -- -- --
標準偏差 8.88 -- -- --
カテゴリー 11.49 -- -- --
+/- カテゴリー -2.61 -- -- --
順位 12位 -- -- --
%ランク 4% -- -- --
ファンド数 325本 -- -- --
シャープレシオ 0.12 -- -- --
カテゴリー 1.16 -- -- --
+/- カテゴリー -1.04 -- -- --
順位 316位 -- -- --
%ランク 98% -- -- --
ファンド数 325本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 1.35% 1.35%
カテゴリー平均 0.8% +0.92%
+/- カテゴリー +0.55% +0.43%

分配金履歴

詳しく見る
2021年11月15日
100円
2021年05月17日
50円

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ