大和住銀 日本小型株ファンド

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型バリュー

基準日:2021年09月17日

基準価額 前日比 純資産
20,777 ↑78円 ( 0.38% ) 8,345百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、東証一部銘柄を除く日本の株式(JASDAQ・東証二部・マザーズ等に上場または登録されている株式)。綿密な企業分析によるボトムアップ・アプローチにより、「ファンダメンタル価値に対して株価水準が割安と判断する銘柄」および「将来収益への成長期待が高く、成長の持続力があると判断する銘柄」を選定。6月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 25.65% 1.16% 12.44% 18.92%
カテゴリー 21.29% 2.18% 10.78% 14.20%
+/- カテゴリー +4.36% -1.02% +1.66% +4.72%
順位 2位 7位 3位 3位
%ランク 19% 70% 30% 34%
ファンド数 11本 10本 10本 9本
標準偏差 9.48 20.04 17.24 17.30
カテゴリー 12.07 19.88 16.73 17.12
+/- カテゴリー -2.59 +0.16 +0.51 +0.18
順位 1位 6位 6位 5位
%ランク 10% 60% 60% 56%
ファンド数 11本 10本 10本 9本
シャープレシオ 2.71 0.06 0.72 1.09
カテゴリー 1.78 0.11 0.65 0.83
+/- カテゴリー +0.93 -0.05 +0.07 +0.26
順位 1位 7位 4位 2位
%ランク 10% 70% 40% 23%
ファンド数 11本 10本 10本 9本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.59% +1.68%
+/- カテゴリー +0.08% -0.01%

分配金履歴

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2021年06月10日
850円
2020年06月10日
0
2019年06月10日
0
2018年06月11日
1,300円
2017年06月12日
1,900円
2016年06月10日
1,400円
2015年06月10日
1,600円
2014年06月10日
1,300円
2013年06月10日
1,100円
2012年06月11日
0
2011年06月10日
0
2010年06月10日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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