三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2020年12月01日

基準価額 前日比 純資産
17,257 ↑22円 ( 0.13% ) 43,873百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主として外国国債に投資をし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。通貨配分、国別配分、デュレーション、満期構成等を可能な限りベンチマークに近づけたポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.36% 1.80% 0.64% 5.12%
カテゴリー 1.22% 0.50% 0.18% 3.89%
+/- カテゴリー +2.14% +1.30% +0.46% +1.23%
順位 48位 34位 44位 18位
%ランク 24% 18% 26% 15%
ファンド数 207本 196本 171本 128本
標準偏差 3.60 4.23 5.97 7.80
カテゴリー 7.96 6.96 7.90 8.93
+/- カテゴリー -4.36 -2.73 -1.93 -1.13
順位 10位 9位 20位 28位
%ランク 5% 5% 12% 22%
ファンド数 207本 196本 171本 128本
シャープレシオ 0.93 0.43 0.11 0.65
カテゴリー 0.44 0.17 0.03 0.47
+/- カテゴリー +0.49 +0.26 +0.08 +0.18
順位 18位 20位 32位 8位
%ランク 9% 11% 19% 7%
ファンド数 207本 196本 171本 128本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.18% 0.18%
カテゴリー平均 0.91% +1.00%
+/- カテゴリー -0.73% -0.82%

分配金履歴

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2019年12月17日
0
2018年12月17日
0
2017年12月18日
0
2016年12月19日
0
2015年12月17日
0
2014年12月17日
0
2013年12月17日
0
2012年12月17日
0
2011年12月19日
0
2010年12月17日
0
2009年12月17日
0
2008年12月17日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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