三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2020年05月29日

基準価額 前日比 純資産
16,835 ↓18円 ( 0.11% ) 40,951百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主として外国国債に投資をし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。通貨配分、国別配分、デュレーション、満期構成等を可能な限りベンチマークに近づけたポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.43% 2.83% 0.09% 3.98%
カテゴリー -0.90% 0.74% -1.47% 2.70%
+/- カテゴリー +4.33% +2.09% +1.56% +1.28%
順位 38位 20位 12位 13位
%ランク 19% 11% 8% 11%
ファンド数 203本 190本 170本 125本
標準偏差 2.98 4.22 6.02 8.17
カテゴリー 7.51 6.82 8.02 9.23
+/- カテゴリー -4.53 -2.60 -2.00 -1.06
順位 13位 8位 21位 30位
%ランク 7% 5% 13% 24%
ファンド数 203本 190本 170本 125本
シャープレシオ 1.15 0.67 0.01 0.48
カテゴリー 0.32 0.26 -0.17 0.32
+/- カテゴリー +0.83 +0.41 +0.18 +0.16
順位 14位 8位 12位 7位
%ランク 7% 5% 8% 6%
ファンド数 203本 190本 170本 125本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.18% 0.18%
カテゴリー平均 0.92% +1.01%
+/- カテゴリー -0.74% -0.83%

分配金履歴

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2019年12月17日
0
2018年12月17日
0
2017年12月18日
0
2016年12月19日
0
2015年12月17日
0
2014年12月17日
0
2013年12月17日
0
2012年12月17日
0
2011年12月19日
0
2010年12月17日
0
2009年12月17日
0
2008年12月17日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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