三井住友・DC年金バランス50(標準型)『愛称:マイパッケージ』

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:バランス

基準日:2022年06月29日

基準価額 前日比 純資産
18,433 ↓64円 ( 0.35% ) 42,316百万円

ファンドの特色

国内株式35%、外国株式15%、国内債券35%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.92% 6.81% 4.77% 8.00%
カテゴリー 1.07% 8.05% 5.43% 9.22%
+/- カテゴリー +0.85% -1.24% -0.66% -1.22%
順位 146位 170位 132位 97位
%ランク 52% 70% 67% 86%
ファンド数 282本 245本 198本 113本
標準偏差 6.02 7.47 7.36 7.84
カテゴリー 9.43 11.07 10.28 10.03
+/- カテゴリー -3.41 -3.60 -2.92 -2.19
順位 19位 11位 9位 11位
%ランク 7% 5% 5% 10%
ファンド数 282本 245本 198本 113本
シャープレシオ 0.32 0.91 0.65 1.02
カテゴリー 0.11 0.74 0.53 0.92
+/- カテゴリー +0.21 +0.17 +0.12 +0.10
順位 117位 56位 50位 14位
%ランク 42% 23% 26% 13%
ファンド数 282本 245本 198本 113本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.25% 0.25%
カテゴリー平均 0.99% +1.15%
+/- カテゴリー -0.74% -0.90%

分配金履歴

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2022年02月18日
0
2021年02月18日
0
2020年02月18日
0
2019年02月18日
0
2018年02月19日
0
2017年02月20日
0
2016年02月18日
0
2015年02月18日
0
2014年02月18日
0
2013年02月18日
0
2012年02月20日
0
2011年02月18日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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