日本好配当株オープン

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー

基準日:2019年06月14日

基準価額 前日比 純資産
10,819 ↑25円 ( 0.23% ) 12,103百万円

ファンドの特色

主要投資対象は日本の株式。銘柄選定に当たっては、予想配当利回りの水準に着目しつつ、配当の安定性や成長性、企業の業績動向、株価のバリュエーション(割安性)等を勘案して行う。ファンドの平均配当利回り水準や業種分散、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -15.64% 5.05% 6.71% 6.92%
カテゴリー -14.09% 3.44% 4.13% 5.67%
+/- カテゴリー -1.55% +1.61% +2.58% +1.25%
順位 71位 18位 9位 24位
%ランク 75% 20% 11% 36%
ファンド数 95本 90本 87本 68本
標準偏差 17.32 15.34 15.75 16.23
カテゴリー 18.94 17.04 18.17 19.01
+/- カテゴリー -1.62 -1.70 -2.42 -2.78
順位 26位 37位 15位 9位
%ランク 28% 42% 18% 14%
ファンド数 95本 90本 87本 68本
シャープレシオ -0.90 0.33 0.43 0.42
カテゴリー -0.76 0.21 0.25 0.32
+/- カテゴリー -0.14 +0.12 +0.18 +0.10
順位 79位 9位 8位 21位
%ランク 84% 10% 10% 31%
ファンド数 95本 90本 87本 68本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.17% 1.17%
カテゴリー平均 1.09% +1.11%
+/- カテゴリー +0.08% +0.06%

分配金履歴

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2019年04月08日
20円
2019年01月08日
20円
2018年10月09日
20円
2018年07月09日
20円
2018年04月09日
20円
2018年01月09日
20円
2017年10月10日
20円
2017年07月10日
20円
2017年04月10日
20円
2017年01月10日
20円
2016年10月11日
20円
2016年07月08日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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