日本好配当株オープン

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー

基準日:2019年08月20日

基準価額 前日比 純資産
10,558 ↑87円 ( 0.83% ) 11,520百万円

ファンドの特色

主要投資対象は日本の株式。銘柄選定に当たっては、予想配当利回りの水準に着目しつつ、配当の安定性や成長性、企業の業績動向、株価のバリュエーション(割安性)等を勘案して行う。ファンドの平均配当利回り水準や業種分散、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -12.49% 7.84% 6.14% 6.87%
カテゴリー -12.22% 6.47% 3.52% 5.55%
+/- カテゴリー -0.27% +1.37% +2.62% +1.32%
順位 54位 22位 10位 24位
%ランク 57% 24% 12% 34%
ファンド数 96本 94本 88本 72本
標準偏差 17.76 13.69 15.64 16.23
カテゴリー 19.00 14.99 18.03 18.89
+/- カテゴリー -1.24 -1.30 -2.39 -2.66
順位 39位 45位 15位 11位
%ランク 41% 48% 18% 16%
ファンド数 96本 94本 88本 72本
シャープレシオ -0.70 0.57 0.39 0.42
カテゴリー -0.65 0.45 0.22 0.31
+/- カテゴリー -0.05 +0.12 +0.17 +0.11
順位 61位 17位 9位 19位
%ランク 64% 19% 11% 27%
ファンド数 96本 94本 88本 72本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 1.17% 1.17%
カテゴリー平均 1.08% +1.09%
+/- カテゴリー +0.09% +0.08%

分配金履歴

詳しく見る
2019年07月08日
20円
2019年04月08日
20円
2019年01月08日
20円
2018年10月09日
20円
2018年07月09日
20円
2018年04月09日
20円
2018年01月09日
20円
2017年10月10日
20円
2017年07月10日
20円
2017年04月10日
20円
2017年01月10日
20円
2016年10月11日
20円

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ