日本好配当株オープン

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー

基準日:2020年09月18日

基準価額 前日比 純資産
11,471 ↑55円 ( 0.48% ) 11,069百万円

ファンドの特色

主要投資対象は日本の株式。銘柄選定に当たっては、予想配当利回りの水準に着目しつつ、配当の安定性や成長性、企業の業績動向、株価のバリュエーション(割安性)等を勘案して行う。ファンドの平均配当利回り水準や業種分散、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.56% -1.07% 2.29% 8.71%
カテゴリー 1.69% -2.93% -0.42% 7.16%
+/- カテゴリー +4.87% +1.86% +2.71% +1.55%
順位 15位 24位 7位 11位
%ランク 18% 29% 10% 19%
ファンド数 86本 83本 77本 59本
標準偏差 19.31 16.42 16.77 16.17
カテゴリー 23.52 18.81 19.25 18.55
+/- カテゴリー -4.21 -2.39 -2.48 -2.38
順位 10位 18位 12位 10位
%ランク 12% 22% 16% 17%
ファンド数 86本 83本 77本 59本
シャープレシオ 0.34 -0.07 0.14 0.54
カテゴリー 0.09 -0.15 -0.01 0.40
+/- カテゴリー +0.25 +0.08 +0.15 +0.14
順位 13位 24位 7位 5位
%ランク 16% 29% 10% 9%
ファンド数 86本 83本 77本 59本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.19% 1.19%
カテゴリー平均 1.2% +1.22%
+/- カテゴリー -0.01% -0.03%

分配金履歴

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2020年07月08日
20円
2020年04月08日
20円
2020年01月08日
20円
2019年10月08日
20円
2019年07月08日
20円
2019年04月08日
20円
2019年01月08日
20円
2018年10月09日
20円
2018年07月09日
20円
2018年04月09日
20円
2018年01月09日
20円
2017年10月10日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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