日本好配当株オープン

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー

基準日:2020年07月10日

基準価額 前日比 純資産
10,677 ↓160円 ( 1.48% ) 10,601百万円

ファンドの特色

主要投資対象は日本の株式。銘柄選定に当たっては、予想配当利回りの水準に着目しつつ、配当の安定性や成長性、企業の業績動向、株価のバリュエーション(割安性)等を勘案して行う。ファンドの平均配当利回り水準や業種分散、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.32% -1.48% 0.48% 7.82%
カテゴリー -6.38% -3.94% -2.56% 6.23%
+/- カテゴリー +6.70% +2.46% +3.04% +1.59%
順位 11位 16位 6位 11位
%ランク 13% 20% 8% 19%
ファンド数 87本 84本 78本 59本
標準偏差 18.05 15.81 16.72 16.08
カテゴリー 21.16 17.64 18.98 18.36
+/- カテゴリー -3.11 -1.83 -2.26 -2.28
順位 18位 22位 16位 10位
%ランク 21% 27% 21% 17%
ファンド数 87本 84本 78本 59本
シャープレシオ 0.02 -0.09 0.03 0.49
カテゴリー -0.29 -0.22 -0.12 0.35
+/- カテゴリー +0.31 +0.13 +0.15 +0.14
順位 11位 16位 6位 7位
%ランク 13% 20% 8% 12%
ファンド数 87本 84本 78本 59本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.19% 1.19%
カテゴリー平均 1.18% +1.20%
+/- カテゴリー +0.01% -0.01%

分配金履歴

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2020年07月08日
20円
2020年04月08日
20円
2020年01月08日
20円
2019年10月08日
20円
2019年07月08日
20円
2019年04月08日
20円
2019年01月08日
20円
2018年10月09日
20円
2018年07月09日
20円
2018年04月09日
20円
2018年01月09日
20円
2017年10月10日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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