ニッポン中小型株ファンド

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国内小型バリュー

基準日:2020年07月10日

基準価額 前日比 純資産
11,774 ↓206円 ( 1.72% ) 15,774百万円

ファンドの特色

わが国の中小型株に実質的に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。綿密な企業調査に基づくボトムアップ・アプローチにより、利益成長および成長の持続性等を勘案したファンダメンタルズ価値に対して、株価水準が割安と判断する銘柄に投資する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.87% -0.92% 5.16% --
カテゴリー -0.82% -0.75% 3.43% --
+/- カテゴリー -2.05% -0.17% +1.73% --
順位 8位 4位 3位 --
%ランク 89% 45% 34% --
ファンド数 9本 9本 9本 --
標準偏差 25.33 19.83 18.59 --
カテゴリー 22.93 18.36 17.66 --
+/- カテゴリー +2.40 +1.47 +0.93 --
順位 8位 9位 8位 --
%ランク 89% 100% 89% --
ファンド数 9本 9本 9本 --
シャープレシオ -0.11 -0.05 0.28 --
カテゴリー -0.03 -0.04 0.19 --
+/- カテゴリー -0.08 -0.01 +0.09 --
順位 7位 4位 4位 --
%ランク 78% 45% 45% --
ファンド数 9本 9本 9本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.82% 1.82%
カテゴリー平均 1.52% +1.62%
+/- カテゴリー +0.30% +0.20%

分配金履歴

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2020年02月03日
300円
2019年02月04日
0
2018年02月02日
1,800円
2017年02月02日
1,400円
2016年02月02日
1,200円
2015年02月02日
1,200円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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