大和住銀 DC日本株式ファンド

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
24,069 ↓88円 ( 0.36% ) 20,460百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本株式。ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ運用を行う。マクロ経済動向および産業動向等の分析により、業種・規模別配分等を決定。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -10.30% 9.49% 5.08% 7.99%
カテゴリー -13.99% 6.70% 3.35% 6.47%
+/- カテゴリー +3.69% +2.79% +1.73% +1.52%
順位 12位 8位 21位 14位
%ランク 14% 10% 27% 22%
ファンド数 89本 86本 80本 64本
標準偏差 17.86 13.69 15.99 17.24
カテゴリー 19.73 15.54 18.09 18.52
+/- カテゴリー -1.87 -1.85 -2.10 -1.28
順位 22位 21位 21位 23位
%ランク 25% 25% 27% 36%
ファンド数 89本 86本 80本 64本
シャープレシオ -0.58 0.69 0.32 0.46
カテゴリー -0.72 0.45 0.20 0.36
+/- カテゴリー +0.14 +0.24 +0.12 +0.10
順位 15位 5位 17位 15位
%ランク 17% 6% 22% 24%
ファンド数 89本 86本 80本 64本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 1.16% +1.18%
+/- カテゴリー +0.05% +0.03%

分配金履歴

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2018年11月19日
0
2017年11月20日
0
2016年11月21日
0
2015年11月19日
0
2014年11月19日
0
2013年11月19日
0
2012年11月19日
0
2011年11月21日
0
2010年11月19日
0
2009年11月19日
0
2008年11月19日
0
2007年11月19日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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