大和住銀 DC日本株式ファンド

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー

基準日:2021年07月21日

基準価額 前日比 純資産
30,224 ↑309円 ( 1.03% ) 23,425百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本株式。ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ運用を行う。マクロ経済動向および産業動向等の分析により、業種・規模別配分等を決定。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 37.12% 8.58% 13.18% 10.94%
カテゴリー 31.88% 3.29% 9.63% 9.01%
+/- カテゴリー +5.24% +5.29% +3.55% +1.93%
順位 23位 8位 10位 9位
%ランク 24% 9% 12% 13%
ファンド数 97本 92本 89本 70本
標準偏差 14.14 16.91 14.62 16.85
カテゴリー 18.19 19.85 17.26 18.85
+/- カテゴリー -4.05 -2.94 -2.64 -2.00
順位 7位 7位 7位 18位
%ランク 8% 8% 8% 26%
ファンド数 97本 92本 89本 70本
シャープレシオ 2.63 0.51 0.90 0.65
カテゴリー 1.79 0.17 0.57 0.49
+/- カテゴリー +0.84 +0.34 +0.33 +0.16
順位 6位 5位 4位 6位
%ランク 7% 6% 5% 9%
ファンド数 97本 92本 89本 70本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 1.19% +1.21%
+/- カテゴリー +0.02% 0.00%

分配金履歴

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2020年11月19日
0
2019年11月19日
0
2018年11月19日
0
2017年11月20日
0
2016年11月21日
0
2015年11月19日
0
2014年11月19日
0
2013年11月19日
0
2012年11月19日
0
2011年11月21日
0
2010年11月19日
0
2009年11月19日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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