大和住銀 DC日本株式ファンド

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー

基準日:2019年08月20日

基準価額 前日比 純資産
21,965 ↑172円 ( 0.79% ) 18,833百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本株式。ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ運用を行う。マクロ経済動向および産業動向等の分析により、業種・規模別配分等を決定。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -7.96% 8.67% 5.36% 7.46%
カテゴリー -12.22% 6.47% 3.52% 5.55%
+/- カテゴリー +4.26% +2.20% +1.84% +1.91%
順位 10位 13位 19位 13位
%ランク 11% 14% 22% 19%
ファンド数 96本 94本 88本 72本
標準偏差 17.91 13.19 15.89 17.19
カテゴリー 19.00 14.99 18.03 18.89
+/- カテゴリー -1.09 -1.80 -2.14 -1.70
順位 43位 28位 27位 24位
%ランク 45% 30% 31% 34%
ファンド数 96本 94本 88本 72本
シャープレシオ -0.45 0.66 0.34 0.43
カテゴリー -0.65 0.45 0.22 0.31
+/- カテゴリー +0.20 +0.21 +0.12 +0.12
順位 13位 7位 19位 18位
%ランク 14% 8% 22% 25%
ファンド数 96本 94本 88本 72本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.19% 1.19%
カテゴリー平均 1.08% +1.09%
+/- カテゴリー +0.11% +0.10%

分配金履歴

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2018年11月19日
0
2017年11月20日
0
2016年11月21日
0
2015年11月19日
0
2014年11月19日
0
2013年11月19日
0
2012年11月19日
0
2011年11月21日
0
2010年11月19日
0
2009年11月19日
0
2008年11月19日
0
2007年11月19日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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