大和住銀 DC日本株式ファンド

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー

基準日:2019年06月14日

基準価額 前日比 純資産
22,556 ↑120円 ( 0.53% ) 19,302百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本株式。ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ運用を行う。マクロ経済動向および産業動向等の分析により、業種・規模別配分等を決定。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -11.19% 5.47% 5.95% 7.65%
カテゴリー -14.09% 3.44% 4.13% 5.67%
+/- カテゴリー +2.90% +2.03% +1.82% +1.98%
順位 16位 13位 20位 14位
%ランク 17% 15% 23% 21%
ファンド数 95本 90本 87本 68本
標準偏差 17.72 15.11 15.99 17.21
カテゴリー 18.94 17.04 18.17 19.01
+/- カテゴリー -1.22 -1.93 -2.18 -1.80
順位 43位 30位 27位 22位
%ランク 46% 34% 32% 33%
ファンド数 95本 90本 87本 68本
シャープレシオ -0.63 0.36 0.37 0.44
カテゴリー -0.76 0.21 0.25 0.32
+/- カテゴリー +0.13 +0.15 +0.12 +0.12
順位 17位 7位 20位 15位
%ランク 18% 8% 23% 23%
ファンド数 95本 90本 87本 68本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.19% 1.19%
カテゴリー平均 1.09% +1.11%
+/- カテゴリー +0.10% +0.08%

分配金履歴

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2018年11月19日
0
2017年11月20日
0
2016年11月21日
0
2015年11月19日
0
2014年11月19日
0
2013年11月19日
0
2012年11月19日
0
2011年11月21日
0
2010年11月19日
0
2009年11月19日
0
2008年11月19日
0
2007年11月19日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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