大和住銀 DC日本株式ファンド

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー

基準日:2020年05月29日

基準価額 前日比 純資産
22,502 ↓150円 ( 0.66% ) 18,687百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本株式。ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ運用を行う。マクロ経済動向および産業動向等の分析により、業種・規模別配分等を決定。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -7.57% 0.29% 0.12% 5.67%
カテゴリー -13.99% -3.95% -2.83% 4.18%
+/- カテゴリー +6.42% +4.24% +2.95% +1.49%
順位 8位 7位 7位 13位
%ランク 10% 9% 9% 22%
ファンド数 86本 84本 78本 60本
標準偏差 17.86 15.42 16.87 17.27
カテゴリー 21.35 17.33 18.95 18.62
+/- カテゴリー -3.49 -1.91 -2.08 -1.35
順位 10位 18位 21位 19位
%ランク 12% 22% 27% 32%
ファンド数 86本 84本 78本 60本
シャープレシオ -0.42 0.02 0.01 0.33
カテゴリー -0.65 -0.22 -0.14 0.23
+/- カテゴリー +0.23 +0.24 +0.15 +0.10
順位 11位 7位 7位 14位
%ランク 13% 9% 9% 24%
ファンド数 86本 84本 78本 60本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 1.17% +1.19%
+/- カテゴリー +0.04% +0.02%

分配金履歴

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2019年11月19日
0
2018年11月19日
0
2017年11月20日
0
2016年11月21日
0
2015年11月19日
0
2014年11月19日
0
2013年11月19日
0
2012年11月19日
0
2011年11月21日
0
2010年11月19日
0
2009年11月19日
0
2008年11月19日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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