日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー

基準日:2020年02月21日

基準価額 前日比 純資産
6,395 ↑20円 ( 0.31% ) 398百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 16.06% 9.97% 0.12% --
カテゴリー 4.78% 2.13% 3.49% --
+/- カテゴリー +11.28% +7.84% -3.37% --
順位 2位 2位 71位 --
%ランク 3% 3% 90% --
ファンド数 90本 87本 79本 --
標準偏差 24.08 22.03 25.16 --
カテゴリー 14.75 14.78 18.09 --
+/- カテゴリー +9.33 +7.25 +7.07 --
順位 88位 84位 76位 --
%ランク 98% 97% 97% --
ファンド数 90本 87本 79本 --
シャープレシオ 0.67 0.45 0.00 --
カテゴリー 0.36 0.16 0.21 --
+/- カテゴリー +0.31 +0.29 -0.21 --
順位 18位 5位 71位 --
%ランク 20% 6% 90% --
ファンド数 90本 87本 79本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.57% 1.75%
カテゴリー平均 1.16% +1.18%
+/- カテゴリー +0.41% +0.57%

分配金履歴

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2020年02月10日
50円
2020年01月10日
50円
2019年12月10日
50円
2019年11月11日
50円
2019年10月10日
50円
2019年09月10日
50円
2019年08月13日
50円
2019年07月10日
50円
2019年06月10日
50円
2019年05月10日
50円
2019年04月10日
50円
2019年03月11日
50円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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