三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックス

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2022年08月15日

基準価額 前日比 純資産
30,721 ↑311円 ( 1.02% ) 4,870百万円

ファンドの特色

ダウ・ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国株式を主要投資対象とし、同指数(円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。効率的な運用を行うため、株価指数先物取引や上場投資信託証券等を活用する場合がある。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 15.09% 15.19% 13.91% --
カテゴリー 6.21% 14.39% 10.95% --
+/- カテゴリー +8.88% +0.80% +2.96% --
順位 70位 105位 47位 --
%ランク 27% 51% 30% --
ファンド数 263本 206本 161本 --
標準偏差 13.70 18.20 17.13 --
カテゴリー 20.67 23.20 21.39 --
+/- カテゴリー -6.97 -5.00 -4.26 --
順位 50位 70位 47位 --
%ランク 20% 34% 30% --
ファンド数 263本 206本 161本 --
シャープレシオ 1.10 0.84 0.81 --
カテゴリー 0.48 0.69 0.57 --
+/- カテゴリー +0.62 +0.15 +0.24 --
順位 64位 80位 40位 --
%ランク 25% 39% 25% --
ファンド数 263本 206本 161本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.75% 0.75%
カテゴリー平均 1.23% +1.40%
+/- カテゴリー -0.48% -0.65%

分配金履歴

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2021年11月05日
0
2020年11月05日
0
2019年11月05日
0
2018年11月05日
0
2017年11月06日
0
2016年11月07日
0
2015年11月05日
0
2014年11月05日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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