トヨタグループ株式ファンド

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー

基準日:2019年07月19日

基準価額 前日比 純資産
21,197 ↑459円 ( 2.21% ) 84,629百万円

ファンドの特色

トヨタ自動車およびそのグループ会社のうち、国内の取引所第一部に上場している株式から流動性を勘案した銘柄に投資。銘柄の投資比率は、組入銘柄の時価総額に応じて決定。トヨタ自動車株式約50%、残りの約50%をグループ会社株式の各銘柄の時価総額に応じた比率で投資。原則、四半期毎に投資比率を調整。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -9.52% 10.27% 2.99% 8.14%
カテゴリー -10.65% 8.67% 3.76% 5.71%
+/- カテゴリー +1.13% +1.60% -0.77% +2.43%
順位 36位 22位 61位 6位
%ランク 37% 24% 70% 9%
ファンド数 98本 93本 88本 70本
標準偏差 23.73 19.84 22.03 23.34
カテゴリー 19.27 15.51 18.03 18.91
+/- カテゴリー +4.46 +4.33 +4.00 +4.43
順位 89位 80位 72位 59位
%ランク 91% 87% 82% 85%
ファンド数 98本 93本 88本 70本
シャープレシオ -0.40 0.52 0.14 0.35
カテゴリー -0.56 0.58 0.23 0.32
+/- カテゴリー +0.16 -0.06 -0.09 +0.03
順位 13位 62位 69位 38位
%ランク 14% 67% 79% 55%
ファンド数 98本 93本 88本 70本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.75% 0.75%
カテゴリー平均 1.07% +1.09%
+/- カテゴリー -0.32% -0.34%

分配金履歴

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2018年11月13日
410円
2017年11月13日
560円
2016年11月14日
350円
2015年11月13日
400円
2014年11月13日
400円
2013年11月13日
400円
2012年11月13日
180円
2011年11月14日
100円
2010年11月15日
60円
2009年11月13日
120円
2008年11月13日
230円
2007年11月13日
350円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.62 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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