中部経済圏株式ファンド『愛称:ゲンキ・中部』

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内中型ブレンド

基準日:2022年06月29日

基準価額 前日比 純資産
11,397 ↓10円 ( 0.09% ) 2,750百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、中部経済圏(愛知、岐阜、三重、静岡の一部を中心とするエリア)に本社を置く企業の取引所上場株式。時価総額順位26位以下の銘柄の中から選別するセレクトポートフォリオと時価総額上位25銘柄に等金額投資を行うベースポートフォリオを組合わせ、中部経済圏の株式に幅広く投資を行う。セレクトポートフォリオの組入は原則、組入株式全体の50%以上。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -4.55% 7.54% 3.78% 12.35%
カテゴリー -2.01% 9.64% 5.19% 12.80%
+/- カテゴリー -2.54% -2.10% -1.41% -0.45%
順位 20位 24位 22位 7位
%ランク 61% 75% 74% 54%
ファンド数 33本 32本 30本 13本
標準偏差 11.29 16.63 16.55 15.34
カテゴリー 14.09 18.15 17.36 16.19
+/- カテゴリー -2.80 -1.52 -0.81 -0.85
順位 14位 15位 19位 4位
%ランク 43% 47% 64% 31%
ファンド数 33本 32本 30本 13本
シャープレシオ -0.40 0.45 0.23 0.81
カテゴリー -0.16 0.54 0.31 0.79
+/- カテゴリー -0.24 -0.09 -0.08 +0.02
順位 22位 22位 23位 5位
%ランク 67% 69% 77% 39%
ファンド数 33本 32本 30本 13本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 1.4% +1.45%
+/- カテゴリー -0.08% -0.13%

分配金履歴

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2021年10月18日
1,150円
2020年10月16日
450円
2019年10月16日
320円
2018年10月16日
1,080円
2017年10月16日
1,480円
2016年10月17日
670円
2015年10月16日
1,070円
2014年10月16日
130円
2013年10月16日
130円
2012年10月16日
50円
2011年10月17日
30円
2010年10月18日
15円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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