ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。特定の市場等の変動に左右されない投資元本「絶対収益」の獲得を目指す。主要投資対象は日本株式。「ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資。株価指数先物取引等を活用し、株式市場の変動リスク低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | -1.72% | -1.38% | -0.90% | 0.14% |
カテゴリー | -1.11% | 1.29% | 1.44% | 4.56% |
+/- カテゴリー | -0.61% | -2.67% | -2.34% | -4.42% |
順位 | 38位 | 46位 | 35位 | 17位 |
%ランク | 47% | 70% | 69% | 90% |
ファンド数 | 82本 | 66本 | 51本 | 19本 |
標準偏差 | 2.19 | 2.53 | 2.37 | 2.12 |
カテゴリー | 9.05 | 8.79 | 8.37 | 10.08 |
+/- カテゴリー | -6.86 | -6.26 | -6.00 | -7.96 |
順位 | 6位 | 4位 | 2位 | 2位 |
%ランク | 8% | 7% | 4% | 11% |
ファンド数 | 82本 | 66本 | 51本 | 19本 |
シャープレシオ | -0.79 | -0.55 | -0.38 | 0.06 |
カテゴリー | -0.34 | 0.02 | 0.03 | 0.38 |
+/- カテゴリー | -0.45 | -0.57 | -0.41 | -0.32 |
順位 | 49位 | 59位 | 45位 | 15位 |
%ランク | 60% | 90% | 89% | 79% |
ファンド数 | 82本 | 66本 | 51本 | 19本 |