米国小型ハイクオリティファンド(資産成長)

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2022年06月29日

基準価額 前日比 純資産
41,428 ↓363円 ( 0.87% ) 1,200百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米国に本社を有するか事業展開を行っている企業で、米国で上場あるいは取引されている小型株。高い参入障壁を有し、持続的な成長が期待できるハイクオリティ企業を徹底的なボトム・アップ・リサーチによって選択し、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.79% 14.56% 11.46% 14.88%
カテゴリー 7.59% 15.99% 10.90% 14.69%
+/- カテゴリー -4.80% -1.43% +0.56% +0.19%
順位 156位 133位 82位 27位
%ランク 62% 66% 53% 73%
ファンド数 254本 203本 156本 37本
標準偏差 17.23 18.75 18.57 17.65
カテゴリー 20.07 22.97 21.30 20.58
+/- カテゴリー -2.84 -4.22 -2.73 -2.93
順位 105位 83位 66位 14位
%ランク 42% 41% 43% 38%
ファンド数 254本 203本 156本 37本
シャープレシオ 0.16 0.78 0.62 0.84
カテゴリー 0.55 0.77 0.57 0.87
+/- カテゴリー -0.39 +0.01 +0.05 -0.03
順位 154位 112位 73位 22位
%ランク 61% 56% 47% 62%
ファンド数 254本 203本 156本 36本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.2% 2.05%
カテゴリー平均 1.22% +1.39%
+/- カテゴリー -0.02% +0.66%

分配金履歴

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2021年07月26日
0
2020年07月27日
0
2019年07月24日
0
2018年07月24日
0
2017年07月24日
0
2016年07月25日
0
2015年07月24日
0
2014年07月24日
0
2013年07月24日
0
2012年07月24日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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