メキシコ債券オープン(毎月分配型)『愛称:アミーゴ』

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・単一国(F)

基準日:2022年06月29日

基準価額 前日比 純資産
5,697 ↓50円 ( 0.87% ) 20,389百万円

ファンドの特色

メキシコ・ペソ建ての債券を主要投資対象とし、利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。メキシコの国債・政府機関債および国際機関債を中心に投資。メキシコ・ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は、実質的にメキシコ・ペソ建てとなるよう為替取引を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 14.46% 9.76% 6.58% --
カテゴリー 3.95% -0.62% -1.59% --
+/- カテゴリー +10.51% +10.38% +8.17% --
順位 27位 8位 2位 --
%ランク 43% 13% 4% --
ファンド数 64本 64本 51本 --
標準偏差 14.11 18.51 17.19 --
カテゴリー 19.74 18.36 18.31 --
+/- カテゴリー -5.63 +0.15 -1.12 --
順位 33位 32位 22位 --
%ランク 52% 50% 44% --
ファンド数 64本 64本 51本 --
シャープレシオ 1.02 0.53 0.38 --
カテゴリー 0.93 0.36 0.09 --
+/- カテゴリー +0.09 +0.17 +0.29 --
順位 37位 30位 15位 --
%ランク 58% 47% 30% --
ファンド数 64本 64本 51本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.36% 1.36%
カテゴリー平均 1.38% +1.53%
+/- カテゴリー -0.02% -0.17%

分配金履歴

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2022年06月22日
30円
2022年05月23日
30円
2022年04月22日
30円
2022年03月22日
30円
2022年02月22日
30円
2022年01月24日
30円
2021年12月22日
30円
2021年11月22日
30円
2021年10月22日
30円
2021年09月22日
30円
2021年08月23日
30円
2021年07月26日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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