日本株厳選ファンド・円コース

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー

基準日:2019年08月23日

基準価額 前日比 純資産
6,555 ↑13円 ( 0.2% ) 54,184百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -14.76% 4.59% 1.97% --
カテゴリー -12.22% 6.47% 3.52% --
+/- カテゴリー -2.54% -1.88% -1.55% --
順位 83位 72位 74位 --
%ランク 87% 77% 85% --
ファンド数 96本 94本 88本 --
標準偏差 17.55 13.59 15.81 --
カテゴリー 19.00 14.99 18.03 --
+/- カテゴリー -1.45 -1.40 -2.22 --
順位 29位 37位 21位 --
%ランク 31% 40% 24% --
ファンド数 96本 94本 88本 --
シャープレシオ -0.84 0.34 0.12 --
カテゴリー -0.65 0.45 0.22 --
+/- カテゴリー -0.19 -0.11 -0.10 --
順位 84位 71位 72位 --
%ランク 88% 76% 82% --
ファンド数 96本 94本 88本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.72%
カテゴリー平均 1.08% +1.09%
+/- カテゴリー +0.46% +0.63%

分配金履歴

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2019年08月13日
75円
2019年07月10日
75円
2019年06月10日
75円
2019年05月10日
75円
2019年04月10日
75円
2019年03月11日
75円
2019年02月12日
75円
2019年01月10日
75円
2018年12月10日
75円
2018年11月12日
75円
2018年10月10日
75円
2018年09月10日
150円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.78 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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