日本株厳選ファンド・円コース

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー

基準日:2020年01月27日

基準価額 前日比 純資産
7,364 ↑5円 ( 0.07% ) 48,209百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 16.30% 2.76% 2.55% --
カテゴリー 14.39% 3.43% 4.01% --
+/- カテゴリー +1.91% -0.67% -1.46% --
順位 27位 58位 63位 --
%ランク 30% 67% 80% --
ファンド数 90本 87本 79本 --
標準偏差 14.69 14.34 15.91 --
カテゴリー 15.03 14.65 18.03 --
+/- カテゴリー -0.34 -0.31 -2.12 --
順位 48位 59位 17位 --
%ランク 54% 68% 22% --
ファンド数 90本 87本 79本 --
シャープレシオ 1.11 0.19 0.16 --
カテゴリー 1.00 0.25 0.24 --
+/- カテゴリー +0.11 -0.06 -0.08 --
順位 32位 61位 57位 --
%ランク 36% 71% 73% --
ファンド数 90本 87本 79本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.57% 1.75%
カテゴリー平均 1.16% +1.18%
+/- カテゴリー +0.41% +0.57%

分配金履歴

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2020年01月10日
60円
2019年12月10日
60円
2019年11月11日
60円
2019年10月10日
60円
2019年09月10日
75円
2019年08月13日
75円
2019年07月10日
75円
2019年06月10日
75円
2019年05月10日
75円
2019年04月10日
75円
2019年03月11日
75円
2019年02月12日
75円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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