(SMBC FW) 日本債

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2022年08月10日

基準価額 前日比 純資産
11,395 ↑15円 ( 0.13% ) 256,522百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の公社債。中長期的にNOMURA-BPI(総合)を上回る投資成果を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、SMBC日興証券株式会社からの投資助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.04% -1.51% -0.36% 0.68%
カテゴリー -2.76% -1.29% -0.19% 0.67%
+/- カテゴリー -0.28% -0.22% -0.17% +0.01%
順位 85位 75位 76位 36位
%ランク 70% 66% 72% 48%
ファンド数 123本 114本 107本 75本
標準偏差 1.61 1.86 1.69 1.99
カテゴリー 1.46 1.95 1.73 1.81
+/- カテゴリー +0.15 -0.09 -0.04 +0.18
順位 109位 19位 20位 68位
%ランク 89% 17% 19% 91%
ファンド数 123本 114本 107本 75本
シャープレシオ -1.89 -0.81 -0.22 0.33
カテゴリー -1.95 -0.67 -0.13 0.34
+/- カテゴリー +0.06 -0.14 -0.09 -0.01
順位 28位 81位 73位 42位
%ランク 23% 72% 69% 56%
ファンド数 123本 114本 107本 75本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.25% 0.43%
カテゴリー平均 0.32% +0.33%
+/- カテゴリー -0.07% +0.10%

分配金履歴

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2021年09月27日
0
2020年09月25日
0
2019年09月25日
0
2018年09月25日
0
2017年09月25日
0
2016年09月26日
0
2015年09月25日
0
2014年09月25日
0
2013年09月25日
0
2012年09月25日
0
2011年09月26日
0
2010年09月27日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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