スパークス・M&S・ジャパン・ファンド『愛称:華咲く中小型』

投信会社名:スパークス・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型ブレンド

基準日:2020年05月29日

基準価額 前日比 純資産
27,419 ↑65円 ( 0.24% ) 12,783百万円

ファンドの特色

主に、日本の上場企業のうち中小型株を中心に投資する。徹底したボトムアップ・アプローチに基づいて銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。株式の組入れ比率は、高位を保つ事を原則とする。ベンチマークはラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -5.26% 6.39% 7.70% 16.70%
カテゴリー -10.04% -0.28% 2.66% 11.72%
+/- カテゴリー +4.78% +6.67% +5.04% +4.98%
順位 5位 3位 1位 1位
%ランク 30% 24% 10% 17%
ファンド数 17本 13本 10本 6本
標準偏差 19.48 16.92 16.98 18.15
カテゴリー 22.94 19.58 19.30 17.37
+/- カテゴリー -3.46 -2.66 -2.32 +0.78
順位 6位 4位 5位 4位
%ランク 36% 31% 50% 67%
ファンド数 17本 13本 10本 6本
シャープレシオ -0.27 0.38 0.45 0.92
カテゴリー -0.40 0.04 0.18 0.67
+/- カテゴリー +0.13 +0.34 +0.27 +0.25
順位 6位 3位 1位 1位
%ランク 36% 24% 10% 17%
ファンド数 17本 13本 10本 6本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 2.06% 2.06%
カテゴリー平均 1.31% +1.33%
+/- カテゴリー +0.75% +0.73%

分配金履歴

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2020年01月27日
350円
2019年01月25日
300円
2018年01月25日
350円
2017年01月25日
300円
2016年01月25日
300円
2015年01月26日
250円
2014年01月27日
0
2013年01月25日
0
2012年01月25日
0
2011年01月25日
0
2010年01月25日
0
2009年01月26日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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