スパークス・M&S・ジャパン・ファンド『愛称:華咲く中小型』

投信会社名:スパークス・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型ブレンド

基準日:2019年06月17日

基準価額 前日比 純資産
24,728 ↓309円 ( 1.23% ) 20,907百万円

ファンドの特色

主に、日本の上場企業のうち中小型株を中心に投資する。徹底したボトムアップ・アプローチに基づいて銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。株式の組入れ比率は、高位を保つ事を原則とする。ベンチマークはラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -13.20% 12.35% 13.74% 19.04%
カテゴリー -17.96% 9.13% 10.21% 14.79%
+/- カテゴリー +4.76% +3.22% +3.53% +4.25%
順位 3位 3位 3位 2位
%ランク 17% 20% 28% 29%
ファンド数 18本 15本 11本 7本
標準偏差 20.60 16.01 16.00 18.14
カテゴリー 21.32 17.04 17.57 17.80
+/- カテゴリー -0.72 -1.03 -1.57 +0.34
順位 8位 5位 5位 5位
%ランク 45% 34% 46% 72%
ファンド数 18本 15本 11本 7本
シャープレシオ -0.64 0.77 0.86 1.05
カテゴリー -0.85 0.55 0.61 0.82
+/- カテゴリー +0.21 +0.22 +0.25 +0.23
順位 4位 3位 2位 2位
%ランク 23% 20% 19% 29%
ファンド数 18本 15本 11本 7本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 2.02% 2.02%
カテゴリー平均 1.32% +1.34%
+/- カテゴリー +0.70% +0.68%

分配金履歴

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2019年01月25日
300円
2018年01月25日
350円
2017年01月25日
300円
2016年01月25日
300円
2015年01月26日
250円
2014年01月27日
0
2013年01月25日
0
2012年01月25日
0
2011年01月25日
0
2010年01月25日
0
2009年01月26日
0
2008年01月25日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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