スパークス・M&S・ジャパン・ファンド『愛称:華咲く中小型』

投信会社名:スパークス・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型ブレンド

基準日:2019年08月20日

基準価額 前日比 純資産
25,044 ↑242円 ( 0.98% ) 19,859百万円

ファンドの特色

主に、日本の上場企業のうち中小型株を中心に投資する。徹底したボトムアップ・アプローチに基づいて銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。株式の組入れ比率は、高位を保つ事を原則とする。ベンチマークはラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -10.83% 16.15% 12.16% 18.24%
カテゴリー -12.75% 12.57% 9.20% 14.13%
+/- カテゴリー +1.92% +3.58% +2.96% +4.11%
順位 6位 3位 2位 2位
%ランク 38% 24% 19% 29%
ファンド数 16本 13本 11本 7本
標準偏差 20.89 14.26 15.67 18.06
カテゴリー 21.77 16.14 17.35 17.64
+/- カテゴリー -0.88 -1.88 -1.68 +0.42
順位 6位 4位 5位 5位
%ランク 38% 31% 46% 72%
ファンド数 16本 13本 11本 7本
シャープレシオ -0.52 1.13 0.78 1.01
カテゴリー -0.59 0.81 0.57 0.79
+/- カテゴリー +0.07 +0.32 +0.21 +0.22
順位 4位 2位 2位 2位
%ランク 25% 16% 19% 29%
ファンド数 16本 13本 11本 7本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 2.02% 2.02%
カテゴリー平均 1.29% +1.32%
+/- カテゴリー +0.73% +0.70%

分配金履歴

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2019年01月25日
300円
2018年01月25日
350円
2017年01月25日
300円
2016年01月25日
300円
2015年01月26日
250円
2014年01月27日
0
2013年01月25日
0
2012年01月25日
0
2011年01月25日
0
2010年01月25日
0
2009年01月26日
0
2008年01月25日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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