スパークス・M&S・ジャパン・ファンド『愛称:華咲く中小型』

投信会社名:スパークス・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型ブレンド

基準日:2020年08月07日

基準価額 前日比 純資産
27,032 ↓140円 ( 0.52% ) 11,530百万円

ファンドの特色

主に、日本の上場企業のうち中小型株を中心に投資する。徹底したボトムアップ・アプローチに基づいて銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。株式の組入れ比率は、高位を保つ事を原則とする。ベンチマークはラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.46% 4.34% 7.51% 18.41%
カテゴリー -2.30% -1.00% 3.15% 13.69%
+/- カテゴリー +4.76% +5.34% +4.36% +4.72%
順位 7位 3位 2位 1位
%ランク 42% 22% 20% 17%
ファンド数 17本 14本 10本 6本
標準偏差 21.47 17.72 17.60 18.15
カテゴリー 25.08 20.41 19.90 17.26
+/- カテゴリー -3.61 -2.69 -2.30 +0.89
順位 6位 4位 5位 4位
%ランク 36% 29% 50% 67%
ファンド数 17本 14本 10本 6本
シャープレシオ 0.12 0.25 0.43 1.01
カテゴリー -0.07 -0.02 0.19 0.78
+/- カテゴリー +0.19 +0.27 +0.24 +0.23
順位 7位 3位 2位 1位
%ランク 42% 22% 20% 17%
ファンド数 17本 14本 10本 6本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 2.06% 2.06%
カテゴリー平均 1.31% +1.33%
+/- カテゴリー +0.75% +0.73%

分配金履歴

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2020年01月27日
350円
2019年01月25日
300円
2018年01月25日
350円
2017年01月25日
300円
2016年01月25日
300円
2015年01月26日
250円
2014年01月27日
0
2013年01月25日
0
2012年01月25日
0
2011年01月25日
0
2010年01月25日
0
2009年01月26日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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