ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の上場株式｡ベンチマークや業種にとらわれず､市場価値と独自の分析に基づく本質的な価値との乖離(バリューギャップ)が大きく､魅力的と判断した中小型株式銘柄群を中心に､20銘柄から40銘柄程度に集中投資を行う｡大型銘柄により多くの投資機会があると判断される場合には､大型株式銘柄にも積極投資する｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -5.93% | 8.95% | 7.51% | -- |
| カテゴリー | -10.50% | 6.15% | 5.55% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.57% | +2.80% | +1.96% | -- |
| 順位 | 16位 | 24位 | 14位 | -- |
| %ランク | 19% | 30% | 22% | -- |
| ファンド数 | 87本 | 81本 | 65本 | -- |
| 標準偏差 | 14.90 | 17.34 | 17.45 | -- |
| カテゴリー | 19.70 | 22.14 | 20.61 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.80 | -4.80 | -3.16 | -- |
| 順位 | 15位 | 6位 | 8位 | -- |
| %ランク | 18% | 8% | 13% | -- |
| ファンド数 | 87本 | 81本 | 65本 | -- |
| シャープレシオ | -0.40 | 0.52 | 0.43 | -- |
| カテゴリー | -0.53 | 0.29 | 0.27 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.13 | +0.23 | +0.16 | -- |
| 順位 | 23位 | 10位 | 12位 | -- |
| %ランク | 27% | 13% | 19% | -- |
| ファンド数 | 87本 | 81本 | 65本 | -- |
