ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の上場株式｡ベンチマークや業種にとらわれず､市場価値と独自の分析に基づく本質的な価値との乖離(バリューギャップ)が大きく､魅力的と判断した中小型株式銘柄群を中心に､20銘柄から40銘柄程度に集中投資を行う｡大型銘柄により多くの投資機会があると判断される場合には､大型株式銘柄にも積極投資する｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 35.67% | 9.61% | 16.97% | -- |
| カテゴリー | 22.71% | 7.13% | 16.21% | -- |
| +/- カテゴリー | +12.96% | +2.48% | +0.76% | -- |
| 順位 | 2位 | 21位 | 27位 | -- |
| %ランク | 3% | 26% | 41% | -- |
| ファンド数 | 90本 | 82本 | 67本 | -- |
| 標準偏差 | 13.47 | 19.44 | 16.68 | -- |
| カテゴリー | 14.99 | 23.23 | 19.40 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.52 | -3.79 | -2.72 | -- |
| 順位 | 21位 | 6位 | 4位 | -- |
| %ランク | 24% | 8% | 6% | -- |
| ファンド数 | 90本 | 82本 | 67本 | -- |
| シャープレシオ | 2.65 | 0.49 | 1.02 | -- |
| カテゴリー | 1.55 | 0.30 | 0.83 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.10 | +0.19 | +0.19 | -- |
| 順位 | 4位 | 15位 | 16位 | -- |
| %ランク | 5% | 19% | 24% | -- |
| ファンド数 | 90本 | 82本 | 67本 | -- |
