スパークス・少数精鋭・日本株ファンド

投信会社名:スパークス・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース

基準日:2021年09月17日

基準価額 前日比 純資産
29,040 ↑144円 ( 0.5% ) 678百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の上場株式。ベンチマークや業種にとらわれず、市場価値と独自の分析に基づく本質的な価値との乖離(バリューギャップ)が大きく、魅力的と判断した中小型株式銘柄群を中心に、20銘柄から40銘柄程度に集中投資を行う。大型銘柄により多くの投資機会があると判断される場合には、大型株式銘柄にも積極投資する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 35.67% 9.61% 16.97% --
カテゴリー 22.71% 7.13% 16.21% --
+/- カテゴリー +12.96% +2.48% +0.76% --
順位 2位 21位 27位 --
%ランク 3% 26% 41% --
ファンド数 90本 82本 67本 --
標準偏差 13.47 19.44 16.68 --
カテゴリー 14.99 23.23 19.40 --
+/- カテゴリー -1.52 -3.79 -2.72 --
順位 21位 6位 4位 --
%ランク 24% 8% 6% --
ファンド数 90本 82本 67本 --
シャープレシオ 2.65 0.49 1.02 --
カテゴリー 1.55 0.30 0.83 --
+/- カテゴリー +1.10 +0.19 +0.19 --
順位 4位 15位 16位 --
%ランク 5% 19% 24% --
ファンド数 90本 82本 67本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 2.04% 2.04%
カテゴリー平均 1.54% +1.55%
+/- カテゴリー +0.50% +0.49%

分配金履歴

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2021年08月25日
0
2020年08月25日
0
2019年08月26日
0
2018年08月27日
250円
2017年08月25日
250円
2016年08月25日
0
2015年08月25日
250円
2014年08月25日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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