スパークス・少数精鋭・日本株ファンド

投信会社名:スパークス・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース

基準日:2022年08月10日

基準価額 前日比 純資産
24,720 ↓45円 ( 0.18% ) 545百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の上場株式。ベンチマークや業種にとらわれず、市場価値と独自の分析に基づく本質的な価値との乖離(バリューギャップ)が大きく、魅力的と判断した中小型株式銘柄群を中心に、20銘柄から40銘柄程度に集中投資を行う。大型銘柄により多くの投資機会があると判断される場合には、大型株式銘柄にも積極投資する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -5.93% 8.95% 7.51% --
カテゴリー -10.50% 6.15% 5.55% --
+/- カテゴリー +4.57% +2.80% +1.96% --
順位 16位 24位 14位 --
%ランク 19% 30% 22% --
ファンド数 87本 81本 65本 --
標準偏差 14.90 17.34 17.45 --
カテゴリー 19.70 22.14 20.61 --
+/- カテゴリー -4.80 -4.80 -3.16 --
順位 15位 6位 8位 --
%ランク 18% 8% 13% --
ファンド数 87本 81本 65本 --
シャープレシオ -0.40 0.52 0.43 --
カテゴリー -0.53 0.29 0.27 --
+/- カテゴリー +0.13 +0.23 +0.16 --
順位 23位 10位 12位 --
%ランク 27% 13% 19% --
ファンド数 87本 81本 65本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 2.04% 2.04%
カテゴリー平均 1.57% +1.58%
+/- カテゴリー +0.47% +0.46%

分配金履歴

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2021年08月25日
0
2020年08月25日
0
2019年08月26日
0
2018年08月27日
250円
2017年08月25日
250円
2016年08月25日
0
2015年08月25日
250円
2014年08月25日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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