スパークス・日本株式スチュワードシップ・F『愛称:対話の力』

投信会社名:スパークス・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内中型ブレンド

基準日:2019年06月14日

基準価額 前日比 純資産
12,239 ↑81円 ( 0.67% ) 1,012百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の株式。主として、スチュワードシップ責任に沿って、「目的を持った対話」(エンゲージメント)を行うことで、企業価値向上が図られる可能性の高い銘柄に投資を行うことを基本とする。ボトムアップ・リサーチによって株価が割安に放置されている企業を発見し、選別投資する。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -14.73% 3.02% -- --
カテゴリー -14.81% 3.91% -- --
+/- カテゴリー +0.08% -0.89% -- --
順位 24位 25位 -- --
%ランク 46% 60% -- --
ファンド数 53本 42本 -- --
標準偏差 20.76 15.05 -- --
カテゴリー 19.67 15.86 -- --
+/- カテゴリー +1.09 -0.81 -- --
順位 36位 21位 -- --
%ランク 68% 50% -- --
ファンド数 53本 42本 -- --
シャープレシオ -0.71 0.20 -- --
カテゴリー -0.79 0.28 -- --
+/- カテゴリー +0.08 -0.08 -- --
順位 18位 26位 -- --
%ランク 34% 62% -- --
ファンド数 53本 42本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.84% 1.84%
カテゴリー平均 1.33% +1.35%
+/- カテゴリー +0.51% +0.49%

分配金履歴

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2018年10月15日
45円
2017年10月16日
127円
2016年10月17日
50円
2015年10月15日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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