イーストS 米国高利回り社債オープン

投信会社名:イーストスプリング・インベストメンツ
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2020年12月01日

基準価額 前日比 純資産
6,160 ↑22円 ( 0.36% ) 18,594百万円

ファンドの特色

主として米国の高利回り社債(S&Pで「B-格」、ムーディーズで「B3格」以上の長期信用格付を有するもの)に投資を行い、高い金利収入の確保と、証券の値上がり益を追求。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の評価等に加え、業種配分に配慮した銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.29% 0.54% 1.48% 6.94%
カテゴリー -9.62% -4.20% 0.03% 4.55%
+/- カテゴリー +8.33% +4.74% +1.45% +2.39%
順位 35位 22位 50位 26位
%ランク 16% 11% 25% 31%
ファンド数 222本 217本 208本 86本
標準偏差 14.26 10.04 10.11 10.15
カテゴリー 24.35 17.15 15.48 15.83
+/- カテゴリー -10.09 -7.11 -5.37 -5.68
順位 18位 21位 25位 7位
%ランク 9% 10% 13% 9%
ファンド数 222本 217本 208本 86本
シャープレシオ -0.09 0.05 0.15 0.68
カテゴリー -0.35 -0.20 0.02 0.35
+/- カテゴリー +0.26 +0.25 +0.13 +0.33
順位 45位 15位 34位 17位
%ランク 21% 7% 17% 20%
ファンド数 222本 217本 208本 86本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.82% 1.82%
カテゴリー平均 1.25% +1.73%
+/- カテゴリー +0.57% +0.09%

分配金履歴

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2020年11月10日
20円
2020年10月12日
20円
2020年09月10日
20円
2020年08月11日
20円
2020年07月10日
20円
2020年06月10日
20円
2020年05月11日
20円
2020年04月10日
20円
2020年03月10日
20円
2020年02月10日
20円
2020年01月10日
20円
2019年12月10日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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