イーストS 米国高利回り社債オープン

投信会社名:イーストスプリング・インベストメンツ
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2020年05月29日

基準価額 前日比 純資産
5,943 ↓2円 ( 0.03% ) 18,589百万円

ファンドの特色

主として米国の高利回り社債(S&Pで「B-格」、ムーディーズで「B3格」以上の長期信用格付を有するもの)に投資を行い、高い金利収入の確保と、証券の値上がり益を追求。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の評価等に加え、業種配分に配慮した銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -7.62% -0.50% -0.35% 5.27%
カテゴリー -17.68% -5.67% -3.47% 3.04%
+/- カテゴリー +10.06% +5.17% +3.12% +2.23%
順位 20位 18位 39位 22位
%ランク 9% 8% 18% 31%
ファンド数 230本 227本 218本 72本
標準偏差 13.33 9.62 10.51 10.30
カテゴリー 23.32 16.51 15.85 15.74
+/- カテゴリー -9.99 -6.89 -5.34 -5.44
順位 16位 20位 33位 5位
%ランク 7% 9% 16% 7%
ファンド数 230本 227本 218本 72本
シャープレシオ -0.57 -0.05 -0.03 0.51
カテゴリー -0.73 -0.30 -0.19 0.24
+/- カテゴリー +0.16 +0.25 +0.16 +0.27
順位 44位 18位 39位 13位
%ランク 20% 8% 18% 19%
ファンド数 230本 227本 218本 72本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.82% 1.82%
カテゴリー平均 1.25% +1.73%
+/- カテゴリー +0.57% +0.09%

分配金履歴

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2020年05月11日
20円
2020年04月10日
20円
2020年03月10日
20円
2020年02月10日
20円
2020年01月10日
20円
2019年12月10日
20円
2019年11月11日
20円
2019年10月10日
20円
2019年09月10日
20円
2019年08月13日
20円
2019年07月10日
20円
2019年06月10日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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