イーストS 米国高利回り社債オープン

投信会社名:イーストスプリング・インベストメンツ
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2021年07月21日

基準価額 前日比 純資産
6,598 ↑39円 ( 0.59% ) 18,771百万円

ファンドの特色

主として米国の高利回り社債(S&Pで「B-格」、ムーディーズで「B3格」以上の長期信用格付を有するもの)に投資を行い、高い金利収入の確保と、証券の値上がり益を追求。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の評価等に加え、業種配分に配慮した銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 16.57% 6.66% 7.08% 7.99%
カテゴリー 20.99% 4.47% 5.77% 5.70%
+/- カテゴリー -4.42% +2.19% +1.31% +2.29%
順位 139位 51位 82位 24位
%ランク 65% 25% 40% 26%
ファンド数 215本 211本 205本 94本
標準偏差 4.84 9.77 9.18 10.09
カテゴリー 10.16 17.48 15.04 16.06
+/- カテゴリー -5.32 -7.71 -5.86 -5.97
順位 33位 19位 21位 7位
%ランク 16% 10% 11% 8%
ファンド数 215本 211本 205本 94本
シャープレシオ 3.42 0.68 0.77 0.79
カテゴリー 2.38 0.31 0.44 0.42
+/- カテゴリー +1.04 +0.37 +0.33 +0.37
順位 30位 3位 15位 15位
%ランク 14% 2% 8% 16%
ファンド数 215本 211本 205本 94本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.82% 1.82%
カテゴリー平均 1.26% +1.73%
+/- カテゴリー +0.56% +0.09%

分配金履歴

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2021年07月12日
20円
2021年06月10日
20円
2021年05月10日
20円
2021年04月12日
20円
2021年03月10日
20円
2021年02月10日
20円
2021年01月12日
20円
2020年12月10日
20円
2020年11月10日
20円
2020年10月12日
20円
2020年09月10日
20円
2020年08月11日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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