アジア・オセアニア好配当株式(毎月)

投信会社名:イーストスプリング・インベストメンツ
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2021年03月08日

基準価額 前日比 純資産
8,866 ↓19円 ( 0.21% ) 4,266百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジア・オセアニア地域の株式。定量分析によるスクリーニングと企業訪問による定性分析に加え、配当利回りに着目して投資銘柄を選定。国別および業種別にスペシャリストが異なる観点から分析をすることで市場心理の極端な動きに対応し、付加価値を高める。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 29.80% 5.35% 10.53% 8.05%
カテゴリー 25.50% 3.43% 9.83% 6.71%
+/- カテゴリー +4.30% +1.92% +0.70% +1.34%
順位 85位 78位 68位 22位
%ランク 47% 46% 53% 29%
ファンド数 183本 170本 129本 77本
標準偏差 26.93 21.70 18.76 19.41
カテゴリー 30.02 22.73 19.33 20.30
+/- カテゴリー -3.09 -1.03 -0.57 -0.89
順位 45位 55位 54位 25位
%ランク 25% 33% 42% 33%
ファンド数 183本 170本 129本 77本
シャープレシオ 1.11 0.25 0.56 0.41
カテゴリー 0.91 0.16 0.52 0.34
+/- カテゴリー +0.20 +0.09 +0.04 +0.07
順位 83位 78位 67位 25位
%ランク 46% 46% 52% 33%
ファンド数 183本 170本 129本 77本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.76% 1.76%
カテゴリー平均 1.28% +1.50%
+/- カテゴリー +0.48% +0.26%

分配金履歴

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2021年02月15日
20円
2021年01月14日
20円
2020年12月14日
20円
2020年11月16日
20円
2020年10月14日
20円
2020年09月14日
20円
2020年08月14日
20円
2020年07月14日
20円
2020年06月15日
20円
2020年05月14日
20円
2020年04月14日
20円
2020年03月16日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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