イーストS・インド株式ファンド(3カ月決算)

投信会社名:イーストスプリング・インベストメンツ
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・インド(F)

基準日:2022年06月29日

基準価額 前日比 純資産
12,473 ↑38円 ( 0.31% ) 5,439百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの金融商品取引所に上場する株式。インドにおけるグループ運用会社を中心に、グループ内のインド株式投資に関する専門知識と豊富な経験を最大限活用し、中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目的とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 18.65% 13.02% 8.48% 12.91%
カテゴリー 15.88% 12.75% 8.34% 13.97%
+/- カテゴリー +2.77% +0.27% +0.14% -1.06%
順位 9位 14位 10位 16位
%ランク 30% 49% 40% 70%
ファンド数 30本 29本 25本 23本
標準偏差 14.88 26.05 23.13 22.71
カテゴリー 15.24 27.53 24.29 24.01
+/- カテゴリー -0.36 -1.48 -1.16 -1.30
順位 14位 8位 7位 7位
%ランク 47% 28% 28% 31%
ファンド数 30本 29本 25本 23本
シャープレシオ 1.25 0.50 0.37 0.57
カテゴリー 1.05 0.46 0.35 0.59
+/- カテゴリー +0.20 +0.04 +0.02 -0.02
順位 7位 11位 8位 13位
%ランク 24% 38% 32% 57%
ファンド数 30本 29本 25本 23本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.35% 1.95%
カテゴリー平均 1.53% +1.93%
+/- カテゴリー -0.18% +0.02%

分配金履歴

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2022年06月15日
300円
2022年03月15日
300円
2021年12月15日
300円
2021年09月15日
300円
2021年06月15日
300円
2021年03月15日
200円
2020年12月15日
0
2020年09月15日
0
2020年06月15日
0
2020年03月16日
0
2019年12月16日
0
2019年09月17日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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