ファンドの特色
主要投資対象は､インドの政府､政府機関､企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券｡米ドル建ての債券に投資を行う場合には､原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.85% | 5.76% | 3.32% | -- |
| カテゴリー | 8.00% | 5.11% | 2.30% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.85% | +0.65% | +1.02% | -- |
| 順位 | 93位 | 120位 | 108位 | -- |
| %ランク | 46% | 61% | 56% | -- |
| ファンド数 | 203本 | 199本 | 193本 | -- |
| 標準偏差 | 6.40 | 7.61 | 7.52 | -- |
| カテゴリー | 10.26 | 16.75 | 14.89 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.86 | -9.14 | -7.37 | -- |
| 順位 | 77位 | 4位 | 7位 | -- |
| %ランク | 38% | 3% | 4% | -- |
| ファンド数 | 203本 | 199本 | 193本 | -- |
| シャープレシオ | 1.70 | 0.76 | 0.44 | -- |
| カテゴリー | 1.37 | 0.41 | 0.22 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.33 | +0.35 | +0.22 | -- |
| 順位 | 71位 | 41位 | 48位 | -- |
| %ランク | 35% | 21% | 25% | -- |
| ファンド数 | 203本 | 199本 | 193本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2022年01月11日
- 45円
- 2021年12月10日
- 45円
- 2021年11月10日
- 45円
- 2021年10月11日
- 45円
- 2021年09月10日
- 45円
- 2021年08月10日
- 45円
- 2021年07月12日
- 45円
- 2021年06月10日
- 45円
- 2021年05月10日
- 45円
- 2021年04月12日
- 45円
- 2021年03月10日
- 45円
- 2021年02月10日
- 45円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
