イーストS・インド公益インフラ債券F(毎月)

投信会社名:イーストスプリング・インベストメンツ
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2020年06月04日

基準価額 前日比 純資産
7,871 ↓55円 ( 0.69% ) 44,784百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券。米ドル建ての債券に投資を行う場合には、原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -4.31% -1.30% -0.01% --
カテゴリー -9.39% -3.57% -2.50% --
+/- カテゴリー +5.08% +2.27% +2.49% --
順位 71位 88位 31位 --
%ランク 32% 40% 15% --
ファンド数 228本 225本 216本 --
標準偏差 9.12 8.19 9.97 --
カテゴリー 24.90 17.13 16.15 --
+/- カテゴリー -15.78 -8.94 -6.18 --
順位 2位 2位 13位 --
%ランク 1% 1% 7% --
ファンド数 228本 225本 216本 --
シャープレシオ -0.47 -0.16 0.00 --
カテゴリー -0.33 -0.17 -0.14 --
+/- カテゴリー -0.14 +0.01 +0.14 --
順位 181位 110位 31位 --
%ランク 80% 49% 15% --
ファンド数 228本 225本 216本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.69% 1.69%
カテゴリー平均 1.25% +1.73%
+/- カテゴリー +0.44% -0.04%

分配金履歴

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2020年05月11日
45円
2020年04月10日
45円
2020年03月10日
45円
2020年02月10日
45円
2020年01月10日
45円
2019年12月10日
45円
2019年11月11日
45円
2019年10月10日
45円
2019年09月10日
45円
2019年08月13日
45円
2019年07月10日
45円
2019年06月10日
45円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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