イーストS・インド公益インフラ債券F(毎月)

投信会社名:イーストスプリング・インベストメンツ
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2019年09月18日

基準価額 前日比 純資産
8,456 ↓3円 ( 0.04% ) 56,102百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券。米ドル建ての債券に投資を行う場合には、原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.66% 4.93% -- --
カテゴリー 2.71% 3.81% -- --
+/- カテゴリー +0.95% +1.12% -- --
順位 55位 97位 -- --
%ランク 23% 41% -- --
ファンド数 242本 239本 -- --
標準偏差 10.52 9.04 -- --
カテゴリー 12.62 11.47 -- --
+/- カテゴリー -2.10 -2.43 -- --
順位 116位 108位 -- --
%ランク 48% 46% -- --
ファンド数 242本 239本 -- --
シャープレシオ 0.35 0.55 -- --
カテゴリー 0.11 0.40 -- --
+/- カテゴリー +0.24 +0.15 -- --
順位 45位 94位 -- --
%ランク 19% 40% -- --
ファンド数 242本 239本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.66% 1.66%
カテゴリー平均 1.23% +1.72%
+/- カテゴリー +0.43% -0.06%

分配金履歴

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2019年09月10日
45円
2019年08月13日
45円
2019年07月10日
45円
2019年06月10日
45円
2019年05月10日
45円
2019年04月10日
45円
2019年03月11日
45円
2019年02月12日
45円
2019年01月10日
45円
2018年12月10日
45円
2018年11月12日
45円
2018年10月10日
45円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.78 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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