ファンドの特色
主要投資対象は、インドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券。米ドル建ての債券に投資を行う場合には、原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 9.01% | 7.07% | 4.29% | -- |
カテゴリー | 3.18% | 4.24% | 2.34% | -- |
+/- カテゴリー | +5.83% | +2.83% | +1.95% | -- |
順位 | 67位 | 61位 | 75位 | -- |
%ランク | 34% | 31% | 40% | -- |
ファンド数 | 200本 | 198本 | 192本 | -- |
標準偏差 | 7.14 | 7.89 | 7.86 | -- |
カテゴリー | 12.72 | 17.23 | 15.41 | -- |
+/- カテゴリー | -5.58 | -9.34 | -7.55 | -- |
順位 | 25位 | 4位 | 7位 | -- |
%ランク | 13% | 3% | 4% | -- |
ファンド数 | 200本 | 198本 | 192本 | -- |
シャープレシオ | 1.26 | 0.90 | 0.55 | -- |
カテゴリー | 0.37 | 0.32 | 0.22 | -- |
+/- カテゴリー | +0.89 | +0.58 | +0.33 | -- |
順位 | 49位 | 7位 | 20位 | -- |
%ランク | 25% | 4% | 11% | -- |
ファンド数 | 200本 | 198本 | 192本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2022年06月10日
- 45円
- 2022年05月10日
- 45円
- 2022年04月11日
- 45円
- 2022年03月10日
- 45円
- 2022年02月10日
- 45円
- 2022年01月11日
- 45円
- 2021年12月10日
- 45円
- 2021年11月10日
- 45円
- 2021年10月11日
- 45円
- 2021年09月10日
- 45円
- 2021年08月10日
- 45円
- 2021年07月12日
- 45円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.85 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %