イーストS・インド公益インフラ債券F(毎月)

投信会社名:イーストスプリング・インベストメンツ
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2022年07月01日

基準価額 前日比 純資産
9,052 ↓43円 ( 0.47% ) 29,128百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券。米ドル建ての債券に投資を行う場合には、原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 9.01% 7.07% 4.29% --
カテゴリー 3.18% 4.24% 2.34% --
+/- カテゴリー +5.83% +2.83% +1.95% --
順位 67位 61位 75位 --
%ランク 34% 31% 40% --
ファンド数 200本 198本 192本 --
標準偏差 7.14 7.89 7.86 --
カテゴリー 12.72 17.23 15.41 --
+/- カテゴリー -5.58 -9.34 -7.55 --
順位 25位 4位 7位 --
%ランク 13% 3% 4% --
ファンド数 200本 198本 192本 --
シャープレシオ 1.26 0.90 0.55 --
カテゴリー 0.37 0.32 0.22 --
+/- カテゴリー +0.89 +0.58 +0.33 --
順位 49位 7位 20位 --
%ランク 25% 4% 11% --
ファンド数 200本 198本 192本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.69% 1.69%
カテゴリー平均 1.25% +1.71%
+/- カテゴリー +0.44% -0.02%

分配金履歴

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2022年06月10日
45円
2022年05月10日
45円
2022年04月11日
45円
2022年03月10日
45円
2022年02月10日
45円
2022年01月11日
45円
2021年12月10日
45円
2021年11月10日
45円
2021年10月11日
45円
2021年09月10日
45円
2021年08月10日
45円
2021年07月12日
45円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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