イーストS・インド公益インフラ債券F(毎月)

投信会社名:イーストスプリング・インベストメンツ
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2022年01月14日

基準価額 前日比 純資産
8,427 ↓98円 ( 1.15% ) 28,751百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券。米ドル建ての債券に投資を行う場合には、原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 10.85% 5.76% 3.32% --
カテゴリー 8.00% 5.11% 2.30% --
+/- カテゴリー +2.85% +0.65% +1.02% --
順位 93位 120位 108位 --
%ランク 46% 61% 56% --
ファンド数 203本 199本 193本 --
標準偏差 6.40 7.61 7.52 --
カテゴリー 10.26 16.75 14.89 --
+/- カテゴリー -3.86 -9.14 -7.37 --
順位 77位 4位 7位 --
%ランク 38% 3% 4% --
ファンド数 203本 199本 193本 --
シャープレシオ 1.70 0.76 0.44 --
カテゴリー 1.37 0.41 0.22 --
+/- カテゴリー +0.33 +0.35 +0.22 --
順位 71位 41位 48位 --
%ランク 35% 21% 25% --
ファンド数 203本 199本 193本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.69% 1.69%
カテゴリー平均 1.26% +1.72%
+/- カテゴリー +0.43% -0.03%

分配金履歴

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2022年01月11日
45円
2021年12月10日
45円
2021年11月10日
45円
2021年10月11日
45円
2021年09月10日
45円
2021年08月10日
45円
2021年07月12日
45円
2021年06月10日
45円
2021年05月10日
45円
2021年04月12日
45円
2021年03月10日
45円
2021年02月10日
45円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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