ファンドの特色
主要投資対象は､インドの政府､政府機関､企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券｡米ドル建ての債券に投資を行う場合には､原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -4.31% | -1.30% | -0.01% | -- |
| カテゴリー | -9.39% | -3.57% | -2.50% | -- |
| +/- カテゴリー | +5.08% | +2.27% | +2.49% | -- |
| 順位 | 71位 | 88位 | 31位 | -- |
| %ランク | 32% | 40% | 15% | -- |
| ファンド数 | 228本 | 225本 | 216本 | -- |
| 標準偏差 | 9.12 | 8.19 | 9.97 | -- |
| カテゴリー | 24.90 | 17.13 | 16.15 | -- |
| +/- カテゴリー | -15.78 | -8.94 | -6.18 | -- |
| 順位 | 2位 | 2位 | 13位 | -- |
| %ランク | 1% | 1% | 7% | -- |
| ファンド数 | 228本 | 225本 | 216本 | -- |
| シャープレシオ | -0.47 | -0.16 | 0.00 | -- |
| カテゴリー | -0.33 | -0.17 | -0.14 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.14 | +0.01 | +0.14 | -- |
| 順位 | 181位 | 110位 | 31位 | -- |
| %ランク | 80% | 49% | 15% | -- |
| ファンド数 | 228本 | 225本 | 216本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2020年05月11日
- 45円
- 2020年04月10日
- 45円
- 2020年03月10日
- 45円
- 2020年02月10日
- 45円
- 2020年01月10日
- 45円
- 2019年12月10日
- 45円
- 2019年11月11日
- 45円
- 2019年10月10日
- 45円
- 2019年09月10日
- 45円
- 2019年08月13日
- 45円
- 2019年07月10日
- 45円
- 2019年06月10日
- 45円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
