ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド

投信会社名:SBIアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー

基準日:2020年08月07日

基準価額 前日比 純資産
17,826 ↓17円 ( 0.1% ) 977百万円

ファンドの特色

日本の金融商品取引所に上場されているソフトバンクグループ株式会社、SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式を主な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざす。原則として、銘柄の組入比率は組入銘柄の時価総額に比例して決定。また、銘柄の組入比率は原則として四半期ごとに見直しを行う。株式の組入は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 23.09% 7.31% 5.55% 13.01%
カテゴリー -11.33% -5.68% -3.71% 5.62%
+/- カテゴリー +34.42% +12.99% +9.26% +7.39%
順位 1位 1位 1位 1位
%ランク 2% 2% 2% 2%
ファンド数 87本 84本 78本 60本
標準偏差 26.88 25.50 23.91 27.63
カテゴリー 21.73 17.90 19.12 18.46
+/- カテゴリー +5.15 +7.60 +4.79 +9.17
順位 80位 80位 69位 60位
%ランク 92% 96% 89% 100%
ファンド数 87本 84本 78本 60本
シャープレシオ 0.86 0.29 0.23 0.47
カテゴリー -0.52 -0.31 -0.19 0.32
+/- カテゴリー +1.38 +0.60 +0.42 +0.15
順位 1位 1位 1位 4位
%ランク 2% 2% 2% 7%
ファンド数 87本 84本 78本 60本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.92% 0.92%
カテゴリー平均 1.18% +1.20%
+/- カテゴリー -0.26% -0.28%

分配金履歴

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2019年10月28日
0
2018年10月29日
0
2017年10月27日
0
2016年10月27日
0
2015年10月27日
0
2014年10月27日
0
2013年10月28日
0
2012年10月29日
0
2011年10月27日
0
2010年10月27日
0
2009年10月27日
0
2008年10月27日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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