EXE-i グローバル中小型株式ファンド

投信会社名:SBIアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2020年08月05日

基準価額 前日比 純資産
15,534 ↑35円 ( 0.23% ) 6,786百万円

ファンドの特色

主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、世界(日本を含む)の中小型株式へ実質的に投資する。FTSEグローバル スモール・キャップ インデックス(円換算ベース)を参考指標とし、中小型株式の基本投資割合は、米国60%、米国以外40%とする。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -6.14% -0.54% 0.41% --
カテゴリー 2.18% 1.40% -0.06% --
+/- カテゴリー -8.32% -1.94% +0.47% --
順位 201位 123位 71位 --
%ランク 74% 67% 53% --
ファンド数 272本 185本 136本 --
標準偏差 30.73 22.30 20.93 --
カテゴリー 25.27 19.39 18.82 --
+/- カテゴリー +5.46 +2.91 +2.11 --
順位 233位 155位 105位 --
%ランク 86% 84% 78% --
ファンド数 272本 185本 136本 --
シャープレシオ -0.20 -0.02 0.02 --
カテゴリー 0.14 0.10 0.02 --
+/- カテゴリー -0.34 -0.12 0.00 --
順位 195位 123位 72位 --
%ランク 72% 67% 53% --
ファンド数 272本 185本 136本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.25% 0.33%
カテゴリー平均 1.27% +1.51%
+/- カテゴリー -1.02% -1.18%

分配金履歴

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2020年05月12日
0
2019年05月13日
0
2018年05月14日
0
2017年05月12日
0
2016年05月12日
0
2015年05月12日
0
2014年05月12日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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