キャピタル 世界株式ファンドNF

投信会社名:キャピタル・インターナショナル
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2022年07月01日

基準価額 前日比 純資産
16,432 ↓285円 ( 1.7% ) 39,194百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質的な投資割合は、「キャピタル・グループ・ニューパースぺクティブ・ファンド(LUX) (クラスC)」を高位に維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.47% 18.80% -- --
カテゴリー 1.64% 15.09% -- --
+/- カテゴリー -1.17% +3.71% -- --
順位 186位 50位 -- --
%ランク 56% 22% -- --
ファンド数 336本 230本 -- --
標準偏差 19.79 19.51 -- --
カテゴリー 19.12 19.99 -- --
+/- カテゴリー +0.67 -0.48 -- --
順位 211位 133位 -- --
%ランク 63% 58% -- --
ファンド数 336本 230本 -- --
シャープレシオ 0.02 0.96 -- --
カテゴリー 0.23 0.78 -- --
+/- カテゴリー -0.21 +0.18 -- --
順位 186位 63位 -- --
%ランク 56% 28% -- --
ファンド数 336本 230本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.83% 0.83%
カテゴリー平均 1.26% +1.51%
+/- カテゴリー -0.43% -0.68%

分配金履歴

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2021年12月06日
0
2020年12月07日
0
2019年12月06日
0
2018年12月06日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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