グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)

投信会社名:キャピタル・インターナショナル
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準日:2019年09月17日

基準価額 前日比 純資産
10,099 ↓9円 ( 0.09% ) 12,217百万円

ファンドの特色

キャピタル・グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い)への投資を通じて、主としてルクセンブルク籍円建外国投資信託証券に投資する。同証券は、 世界各国の投資適格格付けの中期債を主要投資対象とする。運用にあたっては、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.81% -- -- --
カテゴリー 3.62% -- -- --
+/- カテゴリー +0.19% -- -- --
順位 68位 -- -- --
%ランク 38% -- -- --
ファンド数 181本 -- -- --
標準偏差 1.46 -- -- --
カテゴリー 6.34 -- -- --
+/- カテゴリー -4.88 -- -- --
順位 7位 -- -- --
%ランク 4% -- -- --
ファンド数 181本 -- -- --
シャープレシオ 2.62 -- -- --
カテゴリー 0.74 -- -- --
+/- カテゴリー +1.88 -- -- --
順位 12位 -- -- --
%ランク 7% -- -- --
ファンド数 181本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.46% 0.47%
カテゴリー平均 1.02% +1.34%
+/- カテゴリー -0.56% -0.87%

分配金履歴

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2018年11月20日
0
2017年11月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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