アセアンワールドファンド

投信会社名:キャピタル アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2022年04月19日

基準価額 前日比 純資産
12,502.38 ↓1.62円 ( 0.01% ) 184百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、シンガポール、マレーシア、フィリピン、インドネシア、ベトナム、タイなどのアセアン加盟諸国の株式および関連企業の株式等。実質的な運用にあたっては、現地の経済・市場に精通したサンタルシア・アセットマネジメント社の投資助言を活用する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 26.70% 11.93% 8.06% --
カテゴリー 1.19% 7.21% 5.60% --
+/- カテゴリー +25.51% +4.72% +2.46% --
順位 9位 15位 20位 --
%ランク 6% 10% 16% --
ファンド数 169本 162本 128本 --
標準偏差 9.81 22.22 19.31 --
カテゴリー 12.93 21.53 19.22 --
+/- カテゴリー -3.12 +0.69 +0.09 --
順位 21位 127位 92位 --
%ランク 13% 79% 72% --
ファンド数 169本 162本 128本 --
シャープレシオ 2.72 0.54 0.42 --
カテゴリー 0.15 0.36 0.31 --
+/- カテゴリー +2.57 +0.18 +0.11 --
順位 6位 20位 29位 --
%ランク 4% 13% 23% --
ファンド数 169本 162本 128本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.99% 1.99%
カテゴリー平均 1.21% +1.42%
+/- カテゴリー +0.78% +0.57%

分配金履歴

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2022年01月20日
100円
2021年10月20日
100円
2021年07月20日
0
2021年04月20日
0
2021年01月20日
0
2020年10月20日
0
2020年07月20日
0
2020年04月20日
0
2020年01月20日
0
2019年10月21日
0
2019年07月22日
0
2019年04月22日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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