楽天 グローバル・バランス(積極型)『愛称:豊饒の木』

投信会社名:楽天投信投資顧問
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:バランス

基準日:2021年12月06日

基準価額 前日比 純資産
21,881 ↓103円 ( 0.47% ) 2,450百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)。基本資産配分は、先進国株式40-50%、新興国株式5-15%、先進国債券10-20%、新興国債券5-15%、REIT5-15%、コモディティ5-15%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 23.86% 9.83% 8.40% 9.63%
カテゴリー 14.31% 8.02% 6.69% 9.42%
+/- カテゴリー +9.55% +1.81% +1.71% +0.21%
順位 17位 41位 27位 54位
%ランク 6% 17% 15% 46%
ファンド数 285本 246本 192本 118本
標準偏差 7.54 14.20 12.07 12.76
カテゴリー 6.06 11.38 9.78 10.44
+/- カテゴリー +1.48 +2.82 +2.29 +2.32
順位 236位 215位 172位 113位
%ランク 83% 88% 90% 96%
ファンド数 285本 246本 192本 118本
シャープレシオ 3.16 0.69 0.70 0.75
カテゴリー 2.47 0.72 0.70 0.92
+/- カテゴリー +0.69 -0.03 0.00 -0.17
順位 56位 157位 115位 111位
%ランク 20% 64% 60% 95%
ファンド数 285本 246本 192本 118本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.02% 1.02%
カテゴリー平均 0.98% +1.15%
+/- カテゴリー +0.04% -0.13%

分配金履歴

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2021年08月20日
0
2020年08月20日
0
2019年08月20日
0
2018年08月20日
0
2017年08月21日
0
2016年08月22日
0
2015年08月20日
0
2014年08月20日
0
2013年08月20日
0
2012年08月20日
0
2011年08月22日
0
2010年08月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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