ユニオンファンド

投信会社名:ユニオン投信
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:バランス

基準日:2018年04月25日

基準価額 前日比 純資産
24,970 ↑84円 ( 0.34% ) 6,183百万円

ファンドの特色

個人家計の「資産形成」の支援を目的として運用。「期待収益率が高い」と思われる資産として株式に特化し、グローバルな視点で投資を行う。「バイ&ホールド」を基本とするが、割高時には現金比率を高め、割安時での買い増しにも備える。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.81% 4.16% 9.24% --
カテゴリー 4.92% 1.67% 7.54% --
+/- カテゴリー +2.89% +2.49% +1.70% --
順位 74位 11位 29位 --
%ランク 31% 7% 22% --
ファンド数 241本 182本 136本 --
標準偏差 9.73 12.83 12.91 --
カテゴリー 5.77 10.15 9.86 --
+/- カテゴリー +3.96 +2.68 +3.05 --
順位 236位 172位 133位 --
%ランク 98% 95% 98% --
ファンド数 241本 182本 136本 --
シャープレシオ 0.80 0.32 0.71 --
カテゴリー 0.87 0.16 0.77 --
+/- カテゴリー -0.07 +0.16 -0.06 --
順位 145位 54位 97位 --
%ランク 61% 30% 72% --
ファンド数 241本 182本 136本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.8%
カテゴリー平均 1.05% +1.23%
+/- カテゴリー -0.19% +0.57%

分配金履歴

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2017年10月02日
0
2016年09月30日
0
2015年09月30日
0
2014年09月30日
0
2013年09月30日
0
2012年10月01日
0
2011年09月30日
0
2010年09月30日
0
2009年09月30日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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