ユニオンファンド

投信会社名:ユニオン投信
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:バランス

基準日:2017年12月12日

基準価額 前日比 純資産
25,833 ↑161円 ( 0.63% ) 6,030百万円

ファンドの特色

個人家計の「資産形成」の支援を目的として運用。「期待収益率が高い」と思われる資産として株式に特化し、グローバルな視点で投資を行う。「バイ&ホールド」を基本とするが、割高時には現金比率を高め、割安時での買い増しにも備える。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 21.83% 5.84% 14.42% --
カテゴリー 12.55% 3.78% 12.41% --
+/- カテゴリー +9.28% +2.06% +2.01% --
順位 6位 31位 27位 --
%ランク 3% 17% 20% --
ファンド数 253本 187本 139本 --
標準偏差 4.52 12.15 13.39 --
カテゴリー 4.22 9.78 10.34 --
+/- カテゴリー +0.30 +2.37 +3.05 --
順位 172位 172位 138位 --
%ランク 68% 92% 100% --
ファンド数 253本 187本 139本 --
シャープレシオ 4.83 0.48 1.08 --
カテゴリー 3.17 0.39 1.21 --
+/- カテゴリー +1.66 +0.09 -0.13 --
順位 19位 80位 112位 --
%ランク 8% 43% 81% --
ファンド数 253本 187本 139本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.8%
カテゴリー平均 1.07% +1.26%
+/- カテゴリー -0.21% +0.54%

分配金履歴

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2017年10月02日
0
2016年09月30日
0
2015年09月30日
0
2014年09月30日
0
2013年09月30日
0
2012年10月01日
0
2011年09月30日
0
2010年09月30日
0
2009年09月30日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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