ユニオンファンド

投信会社名:ユニオン投信
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:バランス

基準日:2017年06月27日

基準価額 前日比 純資産
23,686 ↑105円 ( 0.45% ) 5,297百万円

ファンドの特色

個人家計の「資産形成」の支援を目的として運用。「期待収益率が高い」と思われる資産として株式に特化し、グローバルな視点で投資を行う。「バイ&ホールド」を基本とするが、割高時には現金比率を高め、割安時での買い増しにも備える。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 20.71% 7.21% 15.16% --
カテゴリー 7.74% 5.54% 12.81% --
+/- カテゴリー +12.97% +1.67% +2.35% --
順位 3位 30位 13位 --
%ランク 2% 18% 10% --
ファンド数 249本 171本 130本 --
標準偏差 11.68 12.82 13.37 --
カテゴリー 8.94 10.35 10.27 --
+/- カテゴリー +2.74 +2.47 +3.10 --
順位 208位 150位 129位 --
%ランク 84% 88% 100% --
ファンド数 249本 171本 130本 --
シャープレシオ 1.77 0.56 1.13 --
カテゴリー 0.90 0.55 1.25 --
+/- カテゴリー +0.87 +0.01 -0.12 --
順位 15位 100位 112位 --
%ランク 7% 59% 87% --
ファンド数 249本 171本 130本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.8%
カテゴリー平均 1.13% +1.34%
+/- カテゴリー -0.27% +0.46%

分配金履歴

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2016年09月30日
0
2015年09月30日
0
2014年09月30日
0
2013年09月30日
0
2012年10月01日
0
2011年09月30日
0
2010年09月30日
0
2009年09月30日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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