ユニオンファンド

投信会社名:ユニオン投信
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:バランス

基準日:2017年08月21日

基準価額 前日比 純資産
23,942 ↓316円 ( 1.3% ) 5,486百万円

ファンドの特色

個人家計の「資産形成」の支援を目的として運用。「期待収益率が高い」と思われる資産として株式に特化し、グローバルな視点で投資を行う。「バイ&ホールド」を基本とするが、割高時には現金比率を高め、割安時での買い増しにも備える。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 22.36% 7.34% 15.13% --
カテゴリー 11.13% 4.99% 12.63% --
+/- カテゴリー +11.23% +2.35% +2.50% --
順位 5位 14位 9位 --
%ランク 2% 8% 7% --
ファンド数 256本 186本 139本 --
標準偏差 4.35 12.83 13.33 --
カテゴリー 5.66 10.47 10.35 --
+/- カテゴリー -1.31 +2.36 +2.98 --
順位 64位 159位 137位 --
%ランク 25% 86% 99% --
ファンド数 256本 186本 139本 --
シャープレシオ 5.14 0.57 1.13 --
カテゴリー 2.07 0.48 1.23 --
+/- カテゴリー +3.07 +0.09 -0.10 --
順位 3位 85位 111位 --
%ランク 2% 46% 80% --
ファンド数 256本 186本 139本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.8%
カテゴリー平均 1.12% +1.32%
+/- カテゴリー -0.26% +0.48%

分配金履歴

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2016年09月30日
0
2015年09月30日
0
2014年09月30日
0
2013年09月30日
0
2012年10月01日
0
2011年09月30日
0
2010年09月30日
0
2009年09月30日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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