エマージング・カレンシー・債券F(毎月分配)

投信会社名:新生インベストメント・マネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2020年02月21日

基準価額 前日比 純資産
4,110 ↑10円 ( 0.24% ) 9,512百万円

ファンドの特色

実質的な主要投資対象は、現地通貨建てのエマージング債券。ファンダメンタルズ分析やクレジットリスク分析等に基づき、アクティブ運用を行う。投資先ファンドの運用は、ブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピーが行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.64% 1.06% -1.92% 2.85%
カテゴリー 6.93% 2.61% 0.88% 4.63%
+/- カテゴリー -1.29% -1.55% -2.80% -1.78%
順位 103位 113位 121位 46位
%ランク 67% 74% 88% 71%
ファンド数 156本 154本 138本 65本
標準偏差 9.84 8.87 10.09 12.19
カテゴリー 9.80 9.87 11.67 13.20
+/- カテゴリー +0.04 -1.00 -1.58 -1.01
順位 79位 72位 56位 32位
%ランク 51% 47% 41% 50%
ファンド数 156本 154本 138本 65本
シャープレシオ 0.57 0.12 -0.19 0.23
カテゴリー 0.92 0.32 0.10 0.39
+/- カテゴリー -0.35 -0.20 -0.29 -0.16
順位 105位 111位 127位 44位
%ランク 68% 73% 93% 68%
ファンド数 156本 154本 138本 65本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 2.01%
カテゴリー平均 1.29% +1.54%
+/- カテゴリー -0.08% +0.47%

分配金履歴

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2020年01月23日
15円
2019年12月23日
15円
2019年11月25日
15円
2019年10月23日
15円
2019年09月24日
15円
2019年08月23日
15円
2019年07月23日
15円
2019年06月24日
15円
2019年05月23日
15円
2019年04月23日
15円
2019年03月25日
15円
2019年02月25日
15円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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