エマージング・カレンシー・債券F(毎月分配)

投信会社名:新生インベストメント・マネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2019年09月17日

基準価額 前日比 純資産
3,937 ↓4円 ( 0.1% ) 9,617百万円

ファンドの特色

実質的な主要投資対象は、現地通貨建てのエマージング債券。ファンダメンタルズ分析やクレジットリスク分析等に基づき、アクティブ運用を行う。投資先ファンドの運用は、ブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピーが行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.00% 0.97% -2.25% 2.59%
カテゴリー 5.51% 3.01% 0.09% 4.20%
+/- カテゴリー -2.51% -2.04% -2.34% -1.61%
順位 117位 128位 110位 31位
%ランク 73% 82% 77% 61%
ファンド数 162本 157本 144本 51本
標準偏差 10.32 8.92 10.45 12.21
カテゴリー 11.40 10.23 12.10 12.88
+/- カテゴリー -1.08 -1.31 -1.65 -0.67
順位 68位 68位 57位 27位
%ランク 42% 44% 40% 53%
ファンド数 162本 157本 144本 51本
シャープレシオ 0.29 0.11 -0.22 0.21
カテゴリー 0.49 0.34 0.04 0.36
+/- カテゴリー -0.20 -0.23 -0.26 -0.15
順位 117位 127位 119位 31位
%ランク 73% 81% 83% 61%
ファンド数 162本 157本 144本 51本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.19% 1.99%
カテゴリー平均 1.27% +1.53%
+/- カテゴリー -0.08% +0.46%

分配金履歴

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2019年08月23日
15円
2019年07月23日
15円
2019年06月24日
15円
2019年05月23日
15円
2019年04月23日
15円
2019年03月25日
15円
2019年02月25日
15円
2019年01月23日
15円
2018年12月25日
15円
2018年11月26日
15円
2018年10月23日
15円
2018年09月25日
15円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.78 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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