新生・UTIインドファンド

投信会社名:新生インベストメント・マネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・インド(F)

基準日:2021年10月22日

基準価額 前日比 純資産
34,165 ↓292円 ( 0.85% ) 43,801百万円

ファンドの特色

ムンバイ証券取引所またはナショナル証券取引所上場のインド株式を実質的な主要投資対象とし、直接投資に加えて預託証書を用いた投資も行うことで中長期的な信託財産の成長を目指す。一部、日本の短期公社債および短期金融商品に実質的に投資も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 76.36% 22.41% 19.70% 19.18%
カテゴリー 65.15% 14.60% 12.85% 12.31%
+/- カテゴリー +11.21% +7.81% +6.85% +6.87%
順位 5位 1位 1位 1位
%ランク 17% 4% 4% 5%
ファンド数 31本 30本 26本 24本
標準偏差 12.69 27.17 23.12 24.00
カテゴリー 15.33 28.41 23.91 25.59
+/- カテゴリー -2.64 -1.24 -0.79 -1.59
順位 7位 11位 10位 5位
%ランク 23% 37% 39% 21%
ファンド数 31本 30本 26本 24本
シャープレシオ 6.02 0.83 0.85 0.80
カテゴリー 4.30 0.52 0.54 0.49
+/- カテゴリー +1.72 +0.31 +0.31 +0.31
順位 1位 1位 1位 1位
%ランク 4% 4% 4% 5%
ファンド数 31本 30本 26本 24本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.25% 1.95%
カテゴリー平均 1.56% +1.94%
+/- カテゴリー -0.31% +0.01%

分配金履歴

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2020年12月10日
0
2019年12月10日
0
2018年12月10日
0
2017年12月11日
0
2016年12月12日
0
2015年12月10日
0
2014年12月10日
0
2013年12月10日
0
2012年12月10日
0
2011年12月12日
0
2010年12月10日
0
2009年12月10日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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