3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月)

投信会社名:カレラアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2019年09月17日

基準価額 前日比 純資産
6,353 ↑50円 ( 0.79% ) 7,505百万円

ファンドの特色

実質的に米国の金融商品取引所に上場している銀行株式等に投資する。安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、米国銀行株式のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -13.74% 7.25% -- --
カテゴリー -6.69% 8.27% -- --
+/- カテゴリー -7.05% -1.02% -- --
順位 171位 95位 -- --
%ランク 82% 60% -- --
ファンド数 210本 160本 -- --
標準偏差 24.56 18.49 -- --
カテゴリー 22.88 17.07 -- --
+/- カテゴリー +1.68 +1.42 -- --
順位 149位 113位 -- --
%ランク 71% 71% -- --
ファンド数 210本 160本 -- --
シャープレシオ -0.56 0.39 -- --
カテゴリー -0.28 0.53 -- --
+/- カテゴリー -0.28 -0.14 -- --
順位 172位 99位 -- --
%ランク 82% 62% -- --
ファンド数 210本 160本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.56% 2.1%
カテゴリー平均 1.36% +1.59%
+/- カテゴリー +0.20% +0.51%

分配金履歴

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2019年09月05日
50円
2019年08月05日
60円
2019年07月05日
60円
2019年06月05日
55円
2019年05月07日
60円
2019年04月05日
60円
2019年03月05日
65円
2019年02月05日
80円
2019年01月07日
65円
2018年12月05日
65円
2018年11月05日
65円
2018年10月05日
60円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.78 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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