カレラ インフラ・ファンド

投信会社名:カレラアセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国内REIT

基準日:2022年08月10日

基準価額 前日比 純資産
10,137 ↑12円 ( 0.12% ) 2,566百万円

ファンドの特色

実質的に日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)しているインフラ投資信託証券および不動産投資信託証券等の投資信託証券、企業の株式、価額または株価に連動する効果を有する有価証券等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.07% -- -- --
カテゴリー -1.35% -- -- --
+/- カテゴリー +1.28% -- -- --
順位 16位 -- -- --
%ランク 12% -- -- --
ファンド数 136本 -- -- --
標準偏差 7.20 -- -- --
カテゴリー 13.23 -- -- --
+/- カテゴリー -6.03 -- -- --
順位 1位 -- -- --
%ランク 1% -- -- --
ファンド数 136本 -- -- --
シャープレシオ -0.01 -- -- --
カテゴリー -0.17 -- -- --
+/- カテゴリー +0.16 -- -- --
順位 17位 -- -- --
%ランク 13% -- -- --
ファンド数 136本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.99% 0.99%
カテゴリー平均 0.66% +0.73%
+/- カテゴリー +0.33% +0.26%

分配金履歴

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2022年07月20日
70円
2022年05月20日
70円
2022年03月22日
70円
2022年01月20日
70円
2021年11月22日
70円
2021年09月21日
70円
2021年07月20日
70円
2021年05月20日
70円
2021年03月22日
70円
2021年01月20日
0
2020年11月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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