ベトナム・ロータス・ファンド『愛称:ロータス』

投信会社名:ファイブスター投信投資顧問
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・単一国(F)

基準日:2022年08月12日

基準価額 前日比 純資産
19,524 ↓478円 ( 2.39% ) 17,719百万円

ファンドの特色

主としてベトナムの取引所に上場しているベトナム株式、ならびに世界各国・地域(日本を含む)の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式等に投資する。投資するベトナム株式には、当該株式の値動きに連動する上場投資信託(ETF)を含む。銘柄選択は、企業収益の成長性・財務健全性・流動性等を勘案して柔軟に行う。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 23.02% 22.83% 13.67% --
カテゴリー 13.86% 6.84% 2.85% --
+/- カテゴリー +9.16% +15.99% +10.82% --
順位 5位 1位 2位 --
%ランク 17% 4% 8% --
ファンド数 31本 31本 25本 --
標準偏差 23.45 30.72 26.68 --
カテゴリー 17.27 27.11 24.75 --
+/- カテゴリー +6.18 +3.61 +1.93 --
順位 26位 27位 19位 --
%ランク 84% 88% 76% --
ファンド数 31本 31本 25本 --
シャープレシオ 0.98 0.74 0.51 --
カテゴリー 0.89 0.25 0.12 --
+/- カテゴリー +0.09 +0.49 +0.39 --
順位 15位 3位 2位 --
%ランク 49% 10% 8% --
ファンド数 31本 31本 25本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 2.17% 2.17%
カテゴリー平均 1.71% +1.78%
+/- カテゴリー +0.46% +0.39%

分配金履歴

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2022年01月19日
0
2021年01月19日
200円
2020年01月20日
0
2019年01月21日
0
2018年01月19日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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