マルチアセット・ストラテジーファンド『愛称:なごみの杜』

投信会社名:GCIアセット・マネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:安定

基準日:2022年08月12日

基準価額 前日比 純資産
9,356 ↑3円 ( 0.03% ) 16,697百万円

ファンドの特色

先進国株式、先進国の国債を中心にグローバルな分散投資を行う。現物投資に加えてデリバティブ取引を行い、投資環境に応じて現金等を含む各資産の配分比率を機動的に変更する。株式への投資にあたっては、日本、米国、ドイツの株式市場を代表する株価指数への連動を目指す上場投資信託証券および指数先物に投資する。国債への投資にあたっては、日本、米国、ドイツ、フランスの国債および債券先物に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -5.23% -1.97% -- --
カテゴリー -4.86% 0.32% -- --
+/- カテゴリー -0.37% -2.29% -- --
順位 88位 108位 -- --
%ランク 58% 88% -- --
ファンド数 154本 124本 -- --
標準偏差 3.66 3.22 -- --
カテゴリー 5.57 5.52 -- --
+/- カテゴリー -1.91 -2.30 -- --
順位 54位 32位 -- --
%ランク 36% 26% -- --
ファンド数 154本 124本 -- --
シャープレシオ -1.43 -0.61 -- --
カテゴリー -0.92 0.06 -- --
+/- カテゴリー -0.51 -0.67 -- --
順位 117位 119位 -- --
%ランク 76% 96% -- --
ファンド数 154本 124本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.88% 0.88%
カテゴリー平均 0.98% +1.15%
+/- カテゴリー -0.10% -0.27%

分配金履歴

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2022年08月10日
0
2022年02月10日
0
2021年08月10日
0
2021年02月10日
0
2020年08月11日
30円
2020年02月10日
10円
2019年08月13日
75円
2019年02月12日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.05 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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